(基金代码:015059)
混合型
中风险(R3)
0.04%
近一年涨跌幅
1.6152
净值 (2025-06-16)
0.64%
日涨跌幅
基金经理
代瑞亮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.21
过去一周
-2.77
过去一月
-3.81
过去一季
-10.14
过去半年
-5.14
过去一年
0.04
过去三年
-14.46
过去五年
--
成立以来
-15.02
日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.6152
1.7018
2025-06-13
1.6050
1.6916
2025-06-12
1.6161
1.7027
2025-06-11
1.6374
1.7240
2025-06-10
1.6397
1.7263
2025-06-09
1.6613
1.7479
2025-06-06
1.6395
1.7261
2025-06-05
1.6535
1.7401
2025-06-04
1.6264
1.7130
2025-06-03
1.6132
1.6998
2025-05-30
1.6041
1.6907
2025-05-29
1.6272
1.7138
2025-05-28
1.6145
1.7011
2025-05-27
1.6307
1.7173
2025-05-26
1.6409
1.7275
2025-05-23
1.6497
1.7363
2025-05-22
1.6581
1.7447
2025-05-21
1.6815
1.7681
2025-05-20
1.6879
1.7745
截止日期:2025-06-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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