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华夏高端制造混合C
（基金代码：015058）
混合型
中风险(R3)
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45.49
%
近一年涨跌幅
1.452
净值 （2025-08-29）
-0.41%
日涨跌幅
基金经理
吴昊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.51
过去一周
5.14
过去一月
20.40
过去一季
21.30
过去半年
27.59
过去一年
45.49
过去三年
-13.26
过去五年
--
成立以来
-14.24
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.452
1.452
2025-08-28
1.458
1.458
2025-08-27
1.391
1.391
2025-08-26
1.394
1.394
2025-08-25
1.413
1.413
2025-08-22
1.381
1.381
2025-08-21
1.335
1.335
2025-08-20
1.363
1.363
2025-08-19
1.375
1.375
2025-08-18
1.389
1.389
2025-08-15
1.348
1.348
2025-08-14
1.286
1.286
2025-08-13
1.309
1.309
2025-08-12
1.251
1.251
2025-08-11
1.245
1.245
2025-08-08
1.212
1.212
2025-08-07
1.204
1.204
2025-08-06
1.218
1.218
2025-08-05
1.201
1.201
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.71
债券
现金
7.63
其他
0.66
前10大股持仓占比： 59.47%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
15,204,947.40
1.58
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
822,224,234.84
85.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
44,033,792.00
4.59
F 批发和零售业股票市值
2,244.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
9,073,627.50
0.95
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
28,403.20
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
890,567,248.94
92.77
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688776
国光电气
8.47
600353
旭光电子
8.07
603011
合锻智能
7.53
600363
联创光电
7.11
600990
四创电子
5.82
600562
国睿科技
5.11
605167
利柏特
4.59
600862
中航高科
4.32
605123
派克新材
4.26
600105
永鼎股份
4.19
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