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（基金代码：015058）
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13.96
%
近一年涨跌幅
1.192
净值 （2024-12-25）
0.42%
日涨跌幅
基金经理
吴昊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.30
过去一周
3.20
过去一月
2.05
过去一季
14.40
过去半年
2.14
过去一年
13.96
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-29.59
日期
净值
累计净值
2024-12-25
1.192
1.192
2024-12-24
1.187
1.187
2024-12-23
1.178
1.178
2024-12-20
1.190
1.190
2024-12-19
1.173
1.173
2024-12-18
1.155
1.155
2024-12-17
1.155
1.155
2024-12-16
1.169
1.169
2024-12-13
1.186
1.186
2024-12-12
1.209
1.209
2024-12-11
1.205
1.205
2024-12-10
1.199
1.199
2024-12-09
1.190
1.190
2024-12-06
1.204
1.204
2024-12-05
1.210
1.210
2024-12-04
1.197
1.197
2024-12-03
1.208
1.208
2024-12-02
1.219
1.219
2024-11-29
1.196
1.196
截止日期：2024-12-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.20
债券
现金
5.96
其他
2.84
前10大股持仓占比： 65.2%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
813,121,551.03
89.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
23,966,100.00
2.63
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
200,883.62
0.02
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,541.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
837,298,076.33
91.78
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300502
新易盛
9.75
300308
中际旭创
9.52
002463
沪电股份
9.20
300476
胜宏科技
8.92
601138
工业富联
8.43
002594
比亚迪
5.44
000425
徐工机械
3.93
000528
柳工
3.74
688009
中国通号
3.18
002475
立讯精密
3.09
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