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（基金代码：015058）
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57.60
%
近一年涨跌幅
2.104
净值 （2026-08-21）
1.89%
日涨跌幅
基金经理
吴昊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
40.36
过去一周
-6.57
过去一月
3.34
过去一季
-2.19
过去半年
19.34
过去一年
57.60
过去三年
88.19
过去五年
--
成立以来
24.28
日期
净值
累计净值
2026-08-21
2.104
2.104
2026-08-20
2.065
2.065
2026-08-19
2.080
2.080
2026-08-18
2.294
2.294
2026-08-17
2.315
2.315
2026-08-14
2.252
2.252
2026-08-13
2.200
2.200
2026-08-12
2.261
2.261
2026-08-11
2.253
2.253
2026-08-10
2.215
2.215
2026-08-07
2.194
2.194
2026-08-06
2.143
2.143
2026-08-05
2.109
2.109
2026-08-04
1.993
1.993
2026-08-03
1.869
1.869
2026-07-31
1.922
1.922
2026-07-30
1.872
1.872
2026-07-29
1.933
1.933
2026-07-28
1.872
1.872
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
1.20%
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