(基金代码:015058)
混合型
中高风险(R4)
37.64%
近一年涨跌幅
1.620
净值 (2026-01-16)
1.76%
日涨跌幅
基金经理
吴昊
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.07
过去一周
4.05
过去一月
13.13
过去一季
16.13
过去半年
37.06
过去一年
37.64
过去三年
9.09
过去五年
--
成立以来
-4.31
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.620
1.620
2026-01-15
1.592
1.592
2026-01-14
1.573
1.573
2026-01-13
1.556
1.556
2026-01-12
1.584
1.584
2026-01-09
1.557
1.557
2026-01-08
1.552
1.552
2026-01-07
1.564
1.564
2026-01-06
1.538
1.538
2026-01-05
1.535
1.535
2025-12-31
1.499
1.499
2025-12-30
1.524
1.524
2025-12-29
1.531
1.531
2025-12-26
1.530
1.530
2025-12-25
1.542
1.542
2025-12-24
1.539
1.539
2025-12-23
1.517
1.517
2025-12-22
1.510
1.510
2025-12-19
1.457
1.457
截止日期:2026-01-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.60%
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