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（基金代码：015058）
混合型
中风险(R3)
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5.93%
近一年涨跌幅
1.196
净值 （2025-06-13）
-0.75%
日涨跌幅
基金经理
吴昊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.08
过去一周
5.37
过去一月
5.84
过去一季
4.27
过去半年
0.84
过去一年
5.93
过去三年
-23.33
过去五年
--
成立以来
-29.36
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.196
1.196
2025-06-12
1.205
1.205
2025-06-11
1.178
1.178
2025-06-10
1.179
1.179
2025-06-09
1.183
1.183
2025-06-06
1.135
1.135
2025-06-05
1.152
1.152
2025-06-04
1.150
1.150
2025-06-03
1.155
1.155
2025-05-30
1.156
1.156
2025-05-29
1.197
1.197
2025-05-28
1.173
1.173
2025-05-27
1.159
1.159
2025-05-26
1.159
1.159
2025-05-23
1.126
1.126
2025-05-22
1.111
1.111
2025-05-21
1.114
1.114
2025-05-20
1.128
1.128
2025-05-19
1.136
1.136
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.60%
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