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（基金代码：015058）
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155.72
%
近一年涨跌幅
3.038
净值 （2026-06-25）
5.41%
日涨跌幅
基金经理
吴昊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
92.26
过去一周
5.84
过去一月
27.80
过去一季
74.67
过去半年
87.26
过去一年
155.72
过去三年
107.49
过去五年
--
成立以来
70.23
日期
净值
累计净值
2026-06-25
3.038
3.038
2026-06-24
2.882
2.882
2026-06-23
2.815
2.815
2026-06-22
2.898
2.898
2026-06-18
2.837
2.837
2026-06-17
2.723
2.723
2026-06-16
2.641
2.641
2026-06-15
2.544
2.544
2026-06-12
2.346
2.346
2026-06-11
2.408
2.408
2026-06-10
2.442
2.442
2026-06-09
2.504
2.504
2026-06-08
2.295
2.295
2026-06-05
2.419
2.419
2026-06-04
2.519
2.519
2026-06-03
2.461
2.461
2026-06-02
2.398
2.398
2026-06-01
2.290
2.290
2026-05-29
2.353
2.353
截止日期：2026-06-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
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前端
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基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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