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（基金代码：015058）
混合型
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6.56%
近一年涨跌幅
1.186
净值 （2025-08-01）
-0.34%
日涨跌幅
基金经理
吴昊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.75
过去一周
0.00
过去一月
-1.74
过去一季
11.47
过去半年
1.37
过去一年
6.56
过去三年
-31.25
过去五年
--
成立以来
-29.95
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.186
1.186
2025-07-31
1.190
1.190
2025-07-30
1.183
1.183
2025-07-29
1.206
1.206
2025-07-28
1.204
1.204
2025-07-25
1.186
1.186
2025-07-24
1.200
1.200
2025-07-23
1.185
1.185
2025-07-22
1.188
1.188
2025-07-21
1.203
1.203
2025-07-18
1.180
1.180
2025-07-17
1.195
1.195
2025-07-16
1.182
1.182
2025-07-15
1.178
1.178
2025-07-14
1.182
1.182
2025-07-11
1.187
1.187
2025-07-10
1.175
1.175
2025-07-09
1.172
1.172
2025-07-08
1.152
1.152
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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