(基金代码:015058)
混合型
中风险(R3)
13.57%
近一年涨跌幅
1.197
净值 (2024-12-04)
-0.91%
日涨跌幅
基金经理
吴昊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.76
过去一周
1.87
过去一月
-6.92
过去一季
21.77
过去半年
8.03
过去一年
13.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-29.30
日期
净值
累计净值
2024-12-04
1.197
1.197
2024-12-03
1.208
1.208
2024-12-02
1.219
1.219
2024-11-29
1.196
1.196
2024-11-28
1.166
1.166
2024-11-27
1.175
1.175
2024-11-26
1.150
1.150
2024-11-25
1.168
1.168
2024-11-22
1.186
1.186
2024-11-21
1.234
1.234
2024-11-20
1.245
1.245
2024-11-19
1.234
1.234
2024-11-18
1.197
1.197
2024-11-15
1.229
1.229
2024-11-14
1.286
1.286
2024-11-13
1.341
1.341
2024-11-12
1.314
1.314
2024-11-11
1.339
1.339
2024-11-08
1.329
1.329
截止日期:2024-12-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.60%
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