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华夏均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）
（基金代码：014796）
养老目标基金
中风险(R3)
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4.85
%
近一年涨跌幅
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净值 （2025-01-13）
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基金经理
李晓易
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.76
过去一周
-0.50
过去一月
-2.34
过去一季
1.04
过去半年
4.28
过去一年
4.85
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-9.61
日期
净值
累计净值
2025-01-13
0.9039
0.9039
2025-01-10
0.9055
0.9055
2025-01-09
0.9102
0.9102
2025-01-08
0.9106
0.9106
2025-01-07
0.9107
0.9107
2025-01-06
0.9084
0.9084
2025-01-03
0.9084
0.9084
2025-01-02
0.9127
0.9127
2024-12-31
0.9201
0.9201
2024-12-30
0.9264
0.9264
2024-12-27
0.9261
0.9261
2024-12-26
0.9267
0.9267
2024-12-25
0.9252
0.9252
2024-12-24
0.9254
0.9254
2024-12-23
0.9216
0.9216
2024-12-20
0.9228
0.9228
2024-12-19
0.9231
0.9231
2024-12-18
0.9232
0.9232
2024-12-17
0.9216
0.9216
截止日期：2025-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.81
现金
3.34
其他
91.85
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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房地产
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公用事业
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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