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（基金代码：014796）
养老目标基金
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过去一周
-0.25
过去一月
0.83
过去一季
-0.74
过去半年
2.96
过去一年
6.33
过去三年
-6.71
过去五年
--
成立以来
-6.71
日期
净值
累计净值
2025-05-26
0.9329
0.9329
2025-05-23
0.9341
0.9341
2025-05-22
0.9368
0.9368
2025-05-21
0.9401
0.9401
2025-05-20
0.9388
0.9388
2025-05-19
0.9352
0.9352
2025-05-16
0.9352
0.9352
2025-05-15
0.9350
0.9350
2025-05-14
0.9409
0.9409
2025-05-13
0.9390
0.9390
2025-05-12
0.9405
0.9405
2025-05-09
0.9343
0.9343
2025-05-08
0.9373
0.9373
2025-05-07
0.9348
0.9348
2025-05-06
0.9345
0.9345
2025-04-30
0.9267
0.9267
2025-04-29
0.9244
0.9244
2025-04-28
0.9231
0.9231
2025-04-25
0.9252
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截止日期：2025-05-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.80%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
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