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华夏均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）
（基金代码：014796）
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基金经理
李晓易
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.76
过去一周
-0.50
过去一月
-2.34
过去一季
1.04
过去半年
4.28
过去一年
4.85
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-9.61
日期
净值
累计净值
2025-01-13
0.9039
0.9039
2025-01-10
0.9055
0.9055
2025-01-09
0.9102
0.9102
2025-01-08
0.9106
0.9106
2025-01-07
0.9107
0.9107
2025-01-06
0.9084
0.9084
2025-01-03
0.9084
0.9084
2025-01-02
0.9127
0.9127
2024-12-31
0.9201
0.9201
2024-12-30
0.9264
0.9264
2024-12-27
0.9261
0.9261
2024-12-26
0.9267
0.9267
2024-12-25
0.9252
0.9252
2024-12-24
0.9254
0.9254
2024-12-23
0.9216
0.9216
2024-12-20
0.9228
0.9228
2024-12-19
0.9231
0.9231
2024-12-18
0.9232
0.9232
2024-12-17
0.9216
0.9216
截止日期：2025-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
0.00%
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基金托管费
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