在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）
（基金代码：014796）
养老目标基金
中风险(R3)
免费开户
6.11
%
近一年涨跌幅
0.9409
净值 （2025-05-14）
0.20%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.26
过去一周
0.65
过去一月
2.36
过去一季
0.46
过去半年
2.89
过去一年
6.11
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.91
日期
净值
累计净值
2025-05-14
0.9409
0.9409
2025-05-13
0.9390
0.9390
2025-05-12
0.9405
0.9405
2025-05-09
0.9343
0.9343
2025-05-08
0.9373
0.9373
2025-05-07
0.9348
0.9348
2025-05-06
0.9345
0.9345
2025-04-30
0.9267
0.9267
2025-04-29
0.9244
0.9244
2025-04-28
0.9231
0.9231
2025-04-25
0.9252
0.9252
2025-04-24
0.9229
0.9229
2025-04-23
0.9246
0.9246
2025-04-22
0.9229
0.9229
2025-04-21
0.9212
0.9212
2025-04-18
0.9169
0.9169
2025-04-17
0.9170
0.9170
2025-04-16
0.9163
0.9163
2025-04-15
0.9189
0.9189
截止日期：2025-05-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金代码：
014796
成立日期：
2022-05-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2022-05-24 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
华夏军工安全混合A
近一年净值增长率(2025-05-16)
18.47%
点击购买
华夏黄金ETF联接A
近一年净值增长率(2025-05-16)
29.21%
点击购买
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
近五年净值增长率(2025-05-16)
41.26%
点击购买
华夏智胜价值成长股票A
近五年净值增长率(2025-05-16)
73.11%
点击购买
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
