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华夏30天滚动短债债券发起式C
（基金代码：014518）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.08
%
近一年涨跌幅
1.1013
净值 （2025-10-31）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦 张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.26
过去一周
0.08
过去一月
0.24
过去一季
0.44
过去半年
0.86
过去一年
2.08
过去三年
7.54
过去五年
--
成立以来
10.13
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.1013
1.1013
2025-10-30
1.1012
1.1012
2025-10-29
1.1010
1.1010
2025-10-28
1.1009
1.1009
2025-10-27
1.1007
1.1007
2025-10-24
1.1004
1.1004
2025-10-23
1.1003
1.1003
2025-10-22
1.1002
1.1002
2025-10-21
1.1001
1.1001
2025-10-20
1.1000
1.1000
2025-10-17
1.0999
1.0999
2025-10-16
1.0998
1.0998
2025-10-15
1.0997
1.0997
2025-10-14
1.0995
1.0995
2025-10-13
1.0995
1.0995
2025-10-10
1.0993
1.0993
2025-10-09
1.0992
1.0992
2025-09-30
1.0987
1.0987
2025-09-29
1.0985
1.0985
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.89
现金
0.83
其他
0.28
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
092000016
20东方资本债01
1,090,000
113,902,999.18
8.62
2
2028052
20恒丰银行永续债
600,000
62,810,482.19
4.75
3
200219
20国开19
600,000
62,084,350.68
4.70
4
102383427
23先正达MTN002
600,000
61,659,761.10
4.67
5
012582206
25蓝星SCP001
600,000
60,048,190.68
4.55
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