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（基金代码：014518）
债券型
中低风险(R2)
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1.94%
近一年涨跌幅
1.0948
净值 （2025-06-20）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
武文琦  张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.66
过去一周
0.04
过去一月
0.14
过去一季
0.50
过去半年
0.74
过去一年
1.94
过去三年
8.09
过去五年
--
成立以来
9.48
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.0948
1.0948
2025-06-19
1.0948
1.0948
2025-06-18
1.0947
1.0947
2025-06-17
1.0946
1.0946
2025-06-16
1.0945
1.0945
2025-06-13
1.0944
1.0944
2025-06-12
1.0943
1.0943
2025-06-11
1.0943
1.0943
2025-06-10
1.0943
1.0943
2025-06-09
1.0942
1.0942
2025-06-06
1.0940
1.0940
2025-06-05
1.0938
1.0938
2025-06-04
1.0938
1.0938
2025-06-03
1.0937
1.0937
2025-05-30
1.0936
1.0936
2025-05-29
1.0934
1.0934
2025-05-28
1.0935
1.0935
2025-05-27
1.0935
1.0935
2025-05-26
1.0935
1.0935
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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