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华夏30天滚动短债债券发起式A
（基金代码：014517）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.28
%
近一年涨跌幅
1.1099
净值 （2025-10-31）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦 张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.43
过去一周
0.09
过去一月
0.26
过去一季
0.49
过去半年
0.97
过去一年
2.28
过去三年
8.19
过去五年
--
成立以来
10.99
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.1099
1.1099
2025-10-30
1.1097
1.1097
2025-10-29
1.1095
1.1095
2025-10-28
1.1094
1.1094
2025-10-27
1.1092
1.1092
2025-10-24
1.1089
1.1089
2025-10-23
1.1088
1.1088
2025-10-22
1.1087
1.1087
2025-10-21
1.1086
1.1086
2025-10-20
1.1085
1.1085
2025-10-17
1.1083
1.1083
2025-10-16
1.1082
1.1082
2025-10-15
1.1081
1.1081
2025-10-14
1.1080
1.1080
2025-10-13
1.1079
1.1079
2025-10-10
1.1077
1.1077
2025-10-09
1.1076
1.1076
2025-09-30
1.1070
1.1070
2025-09-29
1.1069
1.1069
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.89
现金
0.83
其他
0.28
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
092000016
20东方资本债01
1,090,000
113,902,999.18
8.62
2
2028052
20恒丰银行永续债
600,000
62,810,482.19
4.75
3
200219
20国开19
600,000
62,084,350.68
4.70
4
102383427
23先正达MTN002
600,000
61,659,761.10
4.67
5
012582206
25蓝星SCP001
600,000
60,048,190.68
4.55
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