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华夏30天滚动短债债券发起式A
（基金代码：014517）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
3.10
%
近一年涨跌幅
1.0935
净值 （2024-12-20）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦 张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.93
过去一周
0.05
过去一月
0.60
过去一季
0.76
过去半年
1.31
过去一年
3.10
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.35
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0935
1.0935
2024-12-19
1.0933
1.0933
2024-12-18
1.0933
1.0933
2024-12-17
1.0933
1.0933
2024-12-16
1.0933
1.0933
2024-12-13
1.0930
1.0930
2024-12-12
1.0927
1.0927
2024-12-11
1.0927
1.0927
2024-12-10
1.0923
1.0923
2024-12-09
1.0917
1.0917
2024-12-06
1.0916
1.0916
2024-12-05
1.0914
1.0914
2024-12-04
1.0913
1.0913
2024-12-03
1.0907
1.0907
2024-12-02
1.0906
1.0906
2024-11-29
1.0897
1.0897
2024-11-28
1.0889
1.0889
2024-11-27
1.0887
1.0887
2024-11-26
1.0885
1.0885
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
87.84
现金
5.69
其他
6.47
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2228022
22兴业银行03
1,000,000
101,897,002.74
3.97
2
2220049
22北京银行小微债02
1,000,000
101,356,657.53
3.95
3
2020020
20华融湘江永续债
700,000
72,103,950.68
2.81
4
200203
20国开03
700,000
71,952,062.84
2.80
5
200208
20国开08
700,000
71,168,789.04
2.77
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