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（基金代码：014517）
债券型
中低风险(R2)
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2.19%
近一年涨跌幅
1.1016
净值 （2025-06-06）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦  张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.67
过去一周
0.05
过去一月
0.19
过去一季
0.58
过去半年
0.92
过去一年
2.19
过去三年
8.69
过去五年
--
成立以来
10.16
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.1016
1.1016
2025-06-05
1.1014
1.1014
2025-06-04
1.1014
1.1014
2025-06-03
1.1013
1.1013
2025-05-30
1.1011
1.1011
2025-05-29
1.1010
1.1010
2025-05-28
1.1010
1.1010
2025-05-27
1.1011
1.1011
2025-05-26
1.1011
1.1011
2025-05-23
1.1009
1.1009
2025-05-22
1.1009
1.1009
2025-05-21
1.1009
1.1009
2025-05-20
1.1008
1.1008
2025-05-19
1.1007
1.1007
2025-05-16
1.1005
1.1005
2025-05-15
1.1006
1.1006
2025-05-14
1.1005
1.1005
2025-05-13
1.1004
1.1004
2025-05-12
1.1003
1.1003
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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