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（基金代码：014517）
债券型
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2.91%
近一年涨跌幅
1.0944
净值 （2025-01-14）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦  张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.01
过去一周
-0.03
过去一月
0.13
过去一季
0.93
过去半年
1.19
过去一年
2.91
过去三年
9.33
过去五年
--
成立以来
9.44
日期
净值
累计净值
2025-01-14
1.0944
1.0944
2025-01-13
1.0945
1.0945
2025-01-10
1.0945
1.0945
2025-01-09
1.0946
1.0946
2025-01-08
1.0947
1.0947
2025-01-07
1.0947
1.0947
2025-01-06
1.0947
1.0947
2025-01-03
1.0946
1.0946
2025-01-02
1.0945
1.0945
2024-12-31
1.0943
1.0943
2024-12-30
1.0941
1.0941
2024-12-27
1.0939
1.0939
2024-12-26
1.0938
1.0938
2024-12-25
1.0937
1.0937
2024-12-24
1.0938
1.0938
2024-12-23
1.0937
1.0937
2024-12-20
1.0935
1.0935
2024-12-19
1.0933
1.0933
2024-12-18
1.0933
1.0933
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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