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（基金代码：014517）
债券型
中低风险(R2)
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2.03%
近一年涨跌幅
1.1043
净值 （2025-07-23）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦  张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.91
过去一周
0.01
过去一月
0.15
过去一季
0.50
过去半年
0.94
过去一年
2.03
过去三年
8.67
过去五年
--
成立以来
10.43
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.1043
1.1043
2025-07-22
1.1044
1.1044
2025-07-21
1.1044
1.1044
2025-07-18
1.1043
1.1043
2025-07-17
1.1043
1.1043
2025-07-16
1.1042
1.1042
2025-07-15
1.1040
1.1040
2025-07-14
1.1039
1.1039
2025-07-11
1.1039
1.1039
2025-07-10
1.1039
1.1039
2025-07-09
1.1039
1.1039
2025-07-08
1.1038
1.1038
2025-07-07
1.1038
1.1038
2025-07-04
1.1036
1.1036
2025-07-03
1.1035
1.1035
2025-07-02
1.1033
1.1033
2025-07-01
1.1031
1.1031
2025-06-30
1.1029
1.1029
2025-06-27
1.1027
1.1027
截止日期：2025-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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