2024-09-06 最新净值
累计净值: | 1.0844 (2024-09-06) |
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日涨跌幅: | 0.00% |
成立日: | 2021-12-27 |
今年以来净值增长率: | 2.07% |
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过去一年净值增长率: | 2.77% |
成立以来净值增长率: | 8.44% |
基金经理: | 张海静 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 浙商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
收费方式 | 条件 | 费率 |
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前端 | ||
申购金额 < 100万元 | 0.20% | |
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% | |
申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 费率 |
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0.00% |
2024-9-5 过去一年净值增长率
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2024-9-5 过去一年净值增长率
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2024-9-5 过去一年净值增长率
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