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华夏鼎优债券A
（基金代码：014480）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
5.51
%
近一年涨跌幅
1.0368
净值 （2024-12-20）
0.26%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.03
过去一周
0.39
过去一月
1.62
过去一季
1.36
过去半年
2.71
过去一年
5.51
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.55
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0368
1.0837
2024-12-19
1.0341
1.0810
2024-12-18
1.0336
1.0805
2024-12-17
1.0346
1.0815
2024-12-16
1.0351
1.0820
2024-12-13
1.0328
1.0797
2024-12-12
1.0310
1.0779
2024-12-11
1.0303
1.0772
2024-12-10
1.0298
1.0767
2024-12-09
1.0274
1.0743
2024-12-06
1.0263
1.0732
2024-12-05
1.0266
1.0735
2024-12-04
1.0265
1.0734
2024-12-03
1.0255
1.0724
2024-12-02
1.0257
1.0726
2024-11-29
1.0235
1.0704
2024-11-28
1.0225
1.0694
2024-11-27
1.0216
1.0685
2024-11-26
1.0215
1.0684
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.52
现金
0.07
其他
2.41
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230305
23进出05
2,900,000
304,170,224.04
10.26
2
240421
24农发21
3,000,000
300,330,410.96
10.13
3
230404
23农发04
2,800,000
287,876,284.93
9.71
4
190401
19农发01
1,600,000
176,034,360.66
5.94
5
220315
22进出15
1,700,000
175,591,230.14
5.92
-
-
-
-
-
-
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