华夏鼎优债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎优债券A

（基金代码：014480）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

4.28%

近一年涨跌幅

1.0194

净值（2024-10-17）

0.07%

日涨跌幅

基金经理

张海静

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

3.27

过去一周

0.20

过去一月

-0.17

过去一季

0.86

过去半年

1.34

过去一年

4.28

过去两年

--

过去三年

--

过去四年

--

过去五年

--

成立以来

6.73

日期

净值

累计净值

2024-10-17

1.0194

1.0663

2024-10-16

1.0187

1.0656

2024-10-15

1.0189

1.0658

2024-10-14

1.0186

1.0655

2024-10-11

1.0180

1.0649

2024-10-10

1.0174

1.0643

2024-10-09

1.0156

1.0625

2024-10-08

1.0153

1.0622

2024-09-30

1.0169

1.0638

2024-09-27

1.0190

1.0659

2024-09-26

1.0228

1.0697

2024-09-25

1.0240

1.0709

2024-09-24

1.0271

1.0690

2024-09-23

1.0282

1.0701

2024-09-20

1.0279

1.0698

2024-09-19

1.0274

1.0693

2024-09-18

1.0276

1.0695

2024-09-13

1.0261

1.0680

2024-09-12

1.0255

1.0674

截止日期：2024-10-17

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

89.67

现金

0.05

其他

10.28

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2400001

24特别国债01

4,500,000

465,134,918.48

12.04

2

230305

23进出05

2,900,000

301,904,103.83

7.81

3

230404

23农发04

2,800,000

286,264,635.62

7.41

4

230405

23农发05

2,300,000

233,763,493.15

6.05

5

240011

24附息国债11

2,300,000

231,904,937.50

6.00

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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