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张海静
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过去一月
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过去半年
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过去一年
1.61
过去三年
9.29
过去五年
--
成立以来
9.62
日期
净值
累计净值
2026-03-09
1.0119
1.0938
2026-03-06
1.0128
1.0947
2026-03-05
1.0128
1.0947
2026-03-04
1.0128
1.0947
2026-03-03
1.0123
1.0942
2026-03-02
1.0120
1.0939
2026-02-27
1.0113
1.0932
2026-02-26
1.0110
1.0929
2026-02-25
1.0115
1.0934
2026-02-24
1.0118
1.0937
2026-02-13
1.0114
1.0933
2026-02-12
1.0114
1.0933
2026-02-11
1.0112
1.0931
2026-02-10
1.0112
1.0931
2026-02-09
1.0112
1.0931
2026-02-06
1.0108
1.0927
2026-02-05
1.0103
1.0922
2026-02-04
1.0099
1.0918
2026-02-03
1.0099
1.0918
截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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