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（基金代码：014480）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.12%
近一年涨跌幅
1.0384
净值 （2025-06-04）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.09
过去一周
0.04
过去一月
0.03
过去一季
0.59
过去半年
1.16
过去一年
3.12
过去三年
8.66
过去五年
--
成立以来
8.71
日期
净值
累计净值
2025-06-04
1.0384
1.0853
2025-06-03
1.0382
1.0851
2025-05-30
1.0383
1.0852
2025-05-29
1.0374
1.0843
2025-05-28
1.0380
1.0849
2025-05-27
1.0383
1.0852
2025-05-26
1.0387
1.0856
2025-05-23
1.0385
1.0854
2025-05-22
1.0385
1.0854
2025-05-21
1.0385
1.0854
2025-05-20
1.0385
1.0854
2025-05-19
1.0386
1.0855
2025-05-16
1.0383
1.0852
2025-05-15
1.0386
1.0855
2025-05-14
1.0391
1.0860
2025-05-13
1.0395
1.0864
2025-05-12
1.0389
1.0858
2025-05-09
1.0395
1.0864
2025-05-08
1.0394
1.0863
截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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