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华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式
（基金代码：014283）
混合型
中高风险(R4)
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-27.69
%
近一年涨跌幅
1.6928
净值 （2026-07-24）
-3.10%
日涨跌幅
基金经理
顾鑫峰
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-29.00
过去一周
-3.27
过去一月
-15.14
过去一季
-25.35
过去半年
-36.99
过去一年
-27.69
过去三年
98.31
过去五年
--
成立以来
69.28
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.6928
1.6928
2026-07-23
1.7470
1.7470
2026-07-22
1.7258
1.7258
2026-07-21
1.7555
1.7555
2026-07-20
1.7173
1.7173
2026-07-17
1.7501
1.7501
2026-07-16
1.8036
1.8036
2026-07-15
1.8247
1.8247
2026-07-14
1.7998
1.7998
2026-07-13
1.7656
1.7656
2026-07-10
1.8472
1.8472
2026-07-09
1.8511
1.8511
2026-07-08
1.8701
1.8701
2026-07-07
1.9044
1.9044
2026-07-06
1.9409
1.9409
2026-07-03
1.9590
1.9590
2026-07-02
1.9341
1.9341
2026-07-01
1.9281
1.9281
2026-06-30
1.9180
1.9180
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
94.68
债券
现金
1.85
其他
3.47
前十股票持仓占净值比： 59.99%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
17,037,763.65
3.59
B 采矿业
-
-
C 制造业
313,491,950.68
65.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
21,452,990.24
4.51
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
12,615,629.25
2.65
M 科学研究和技术服务业
25,894,781.82
5.45
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
62,244,878.94
13.10
信息技术
-
-
合计
452,737,994.58
95.28
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920978
开特股份
7.69
920394
民士达
7.45
00700
腾讯控股
7.04
920809
安达科技
6.56
01024
快手W
6.06
920037
广信科技
5.53
920106
林泰新材
5.39
920476
海能技术
5.03
920119
美德乐
4.73
920493
并行科技
4.51
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