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华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式
（基金代码：014283）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
102.53
%
近一年涨跌幅
2.6762
净值 （2025-10-31）
0.57%
日涨跌幅
基金经理
顾鑫峰
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
99.11
过去一周
4.32
过去一月
4.28
过去一季
18.07
过去半年
26.59
过去一年
102.53
过去三年
292.87
过去五年
--
成立以来
167.62
日期
净值
累计净值
2025-10-31
2.6762
2.6762
2025-10-30
2.6610
2.6610
2025-10-29
2.7073
2.7073
2025-10-28
2.5456
2.5456
2025-10-27
2.5593
2.5593
2025-10-24
2.5654
2.5654
2025-10-23
2.5439
2.5439
2025-10-22
2.5699
2.5699
2025-10-21
2.5468
2.5468
2025-10-20
2.4931
2.4931
2025-10-17
2.5126
2.5126
2025-10-16
2.6075
2.6075
2025-10-15
2.6762
2.6762
2025-10-14
2.5771
2.5771
2025-10-13
2.5536
2.5536
2025-10-10
2.5882
2.5882
2025-10-09
2.5787
2.5787
2025-09-30
2.5664
2.5664
2025-09-29
2.5774
2.5774
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
96.52
债券
现金
3.38
其他
0.1
前10大股持仓占比： 61.66%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
62,676,373.23
6.24
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
740,047,995.48
73.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
31,359,576.15
3.12
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
56,258,818.20
5.60
M 科学研究和技术服务业股票市值
81,093,788.26
8.07
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
971,436,551.32
96.71
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920978
开特股份
8.97
920839
万通液压
6.65
920982
锦波生物
6.30
920403
康农种业
6.24
920106
林泰新材
6.04
920522
纳科诺尔
5.71
920242
建邦科技
5.60
920394
民士达
5.51
920699
海达尔
5.33
920029
开发科技
5.31
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