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华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式
（基金代码：014283）
混合型
中高风险(R4)
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-36.39
%
近一年涨跌幅
1.7202
净值 （2026-09-18）
0.86%
日涨跌幅
基金经理
顾鑫峰
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-27.85
过去一周
1.20
过去一月
-6.75
过去一季
-15.44
过去半年
-25.67
过去一年
-36.39
过去三年
111.09
过去五年
--
成立以来
72.02
日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.7202
1.7202
2026-09-17
1.7055
1.7055
2026-09-16
1.7274
1.7274
2026-09-15
1.7191
1.7191
2026-09-14
1.7134
1.7134
2026-09-11
1.6998
1.6998
2026-09-10
1.7428
1.7428
2026-09-09
1.7844
1.7844
2026-09-08
1.7924
1.7924
2026-09-07
1.8040
1.8040
2026-09-04
1.7824
1.7824
2026-09-03
1.7940
1.7940
2026-09-02
1.8156
1.8156
2026-09-01
1.7733
1.7733
2026-08-31
1.7741
1.7741
2026-08-28
1.7721
1.7721
2026-08-27
1.7750
1.7750
2026-08-26
1.7631
1.7631
2026-08-25
1.7465
1.7465
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
94.68
债券
现金
1.85
其他
3.47
前十股票持仓占净值比： 59.99%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
17,037,763.65
3.59
B 采矿业
-
-
C 制造业
313,491,950.68
65.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
21,452,990.24
4.51
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
12,615,629.25
2.65
M 科学研究和技术服务业
25,894,781.82
5.45
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
62,244,878.94
13.10
信息技术
-
-
合计
452,737,994.58
95.28
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920978
开特股份
7.69
920394
民士达
7.45
00700
腾讯控股
7.04
920809
安达科技
6.56
01024
快手W
6.06
920037
广信科技
5.53
920106
林泰新材
5.39
920476
海能技术
5.03
920119
美德乐
4.73
920493
并行科技
4.51
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