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华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式
（基金代码：014283）
混合型
中高风险(R4)
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166.34
%
近一年涨跌幅
2.2873
净值 （2025-06-11）
0.82%
日涨跌幅
基金经理
顾鑫峰
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
70.17
过去一周
-0.86
过去一月
5.80
过去一季
18.47
过去半年
52.34
过去一年
166.34
过去三年
178.36
过去五年
--
成立以来
128.73
日期
净值
累计净值
2025-06-11
2.2873
2.2873
2025-06-10
2.2687
2.2687
2025-06-09
2.2922
2.2922
2025-06-06
2.2766
2.2766
2025-06-05
2.2887
2.2887
2025-06-04
2.3072
2.3072
2025-06-03
2.2771
2.2771
2025-05-30
2.2498
2.2498
2025-05-29
2.2536
2.2536
2025-05-28
2.2153
2.2153
2025-05-27
2.2450
2.2450
2025-05-26
2.2650
2.2650
2025-05-23
2.2339
2.2339
2025-05-22
2.2641
2.2641
2025-05-21
2.4001
2.4001
2025-05-20
2.4300
2.4300
2025-05-19
2.3254
2.3254
2025-05-16
2.2325
2.2325
2025-05-15
2.2034
2.2034
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.03
债券
现金
11.88
其他
0.09
前10大股持仓占比： 59.47%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
47,075,049.92
6.51
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
497,006,074.31
68.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
17,471,086.59
2.42
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
17,057,747.15
2.36
M 科学研究和技术服务业股票市值
63,919,718.95
8.84
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
642,529,676.92
88.87
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
832982
锦波生物
9.79
832978
开特股份
8.87
832419
路斯股份
8.00
837403
康农种业
6.51
833429
康比特
5.75
836208
青矩技术
5.29
833394
民士达
4.11
871396
常辅股份
3.90
835174
五新隧装
3.70
920099
瑞华技术
3.55
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