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华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式
（基金代码：014283）
混合型
中高风险(R4)
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2.6762
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基金经理
顾鑫峰
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
99.11
过去一周
4.32
过去一月
4.28
过去一季
18.07
过去半年
26.59
过去一年
102.53
过去三年
292.87
过去五年
--
成立以来
167.62
日期
净值
累计净值
2025-10-31
2.6762
2.6762
2025-10-30
2.6610
2.6610
2025-10-29
2.7073
2.7073
2025-10-28
2.5456
2.5456
2025-10-27
2.5593
2.5593
2025-10-24
2.5654
2.5654
2025-10-23
2.5439
2.5439
2025-10-22
2.5699
2.5699
2025-10-21
2.5468
2.5468
2025-10-20
2.4931
2.4931
2025-10-17
2.5126
2.5126
2025-10-16
2.6075
2.6075
2025-10-15
2.6762
2.6762
2025-10-14
2.5771
2.5771
2025-10-13
2.5536
2.5536
2025-10-10
2.5882
2.5882
2025-10-09
2.5787
2.5787
2025-09-30
2.5664
2.5664
2025-09-29
2.5774
2.5774
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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