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华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式
（基金代码：014283）
混合型
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基金经理
顾鑫峰
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30天
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
-27.85
过去一周
1.20
过去一月
-6.75
过去一季
-15.44
过去半年
-25.67
过去一年
-36.39
过去三年
111.09
过去五年
--
成立以来
72.02
日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.7202
1.7202
2026-09-17
1.7055
1.7055
2026-09-16
1.7274
1.7274
2026-09-15
1.7191
1.7191
2026-09-14
1.7134
1.7134
2026-09-11
1.6998
1.6998
2026-09-10
1.7428
1.7428
2026-09-09
1.7844
1.7844
2026-09-08
1.7924
1.7924
2026-09-07
1.8040
1.8040
2026-09-04
1.7824
1.7824
2026-09-03
1.7940
1.7940
2026-09-02
1.8156
1.8156
2026-09-01
1.7733
1.7733
2026-08-31
1.7741
1.7741
2026-08-28
1.7721
1.7721
2026-08-27
1.7750
1.7750
2026-08-26
1.7631
1.7631
2026-08-25
1.7465
1.7465
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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