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（基金代码：014198）
股票型
中风险(R3)
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19.34%
近一年涨跌幅
1.2614
净值 （2025-06-12）
0.41%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.86
过去一周
1.39
过去一月
3.71
过去一季
3.88
过去半年
3.12
过去一年
19.34
过去三年
30.54
过去五年
--
成立以来
25.63
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.2614
1.2614
2025-06-11
1.2563
1.2563
2025-06-10
1.2477
1.2477
2025-06-09
1.2552
1.2552
2025-06-06
1.2463
1.2463
2025-06-05
1.2426
1.2426
2025-06-04
1.2391
1.2391
2025-06-03
1.2319
1.2319
2025-05-30
1.2259
1.2259
2025-05-29
1.2300
1.2300
2025-05-28
1.2166
1.2166
2025-05-27
1.2181
1.2181
2025-05-26
1.2175
1.2175
2025-05-23
1.2164
1.2164
2025-05-22
1.2288
1.2288
2025-05-21
1.2363
1.2363
2025-05-20
1.2356
1.2356
2025-05-19
1.2267
1.2267
2025-05-16
1.2193
1.2193
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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