(基金代码:014198)
股票型
中风险(R3)
18.56%
近一年涨跌幅
1.2494
净值 (2025-06-13)
-0.95%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.27
过去一周
0.25
过去一月
2.11
过去一季
3.93
过去半年
3.59
过去一年
18.56
过去三年
29.38
过去五年
--
成立以来
24.94
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.2494
1.2494
2025-06-12
1.2614
1.2614
2025-06-11
1.2563
1.2563
2025-06-10
1.2477
1.2477
2025-06-09
1.2552
1.2552
2025-06-06
1.2463
1.2463
2025-06-05
1.2426
1.2426
2025-06-04
1.2391
1.2391
2025-06-03
1.2319
1.2319
2025-05-30
1.2259
1.2259
2025-05-29
1.2300
1.2300
2025-05-28
1.2166
1.2166
2025-05-27
1.2181
1.2181
2025-05-26
1.2175
1.2175
2025-05-23
1.2164
1.2164
2025-05-22
1.2288
1.2288
2025-05-21
1.2363
1.2363
2025-05-20
1.2356
1.2356
2025-05-19
1.2267
1.2267
截止日期:2025-06-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%