(基金代码:014198)
股票型
中风险(R3)
8.61%
近一年涨跌幅
1.1914
净值 (2024-12-20)
0.40%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.68
过去一周
-1.22
过去一月
1.86
过去一季
30.49
过去半年
14.43
过去一年
8.61
过去三年
19.15
过去五年
--
成立以来
19.14
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1914
1.1914
2024-12-19
1.1866
1.1866
2024-12-18
1.1856
1.1856
2024-12-17
1.1808
1.1808
2024-12-16
1.2033
1.2033
2024-12-13
1.2061
1.2061
2024-12-12
1.2270
1.2270
2024-12-11
1.2183
1.2183
2024-12-10
1.2030
1.2030
2024-12-09
1.1961
1.1961
2024-12-06
1.1987
1.1987
2024-12-05
1.1826
1.1826
2024-12-04
1.1739
1.1739
2024-12-03
1.1854
1.1854
2024-12-02
1.1828
1.1828
2024-11-29
1.1634
1.1634
2024-11-28
1.1518
1.1518
2024-11-27
1.1542
1.1542
2024-11-26
1.1384
1.1384
截止日期:2024-12-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
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