(基金代码:014198)
股票型
中风险(R3)
45.38%
近一年涨跌幅
1.3906
净值 (2025-07-25)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.50
过去一周
2.57
过去一月
8.24
过去一季
18.65
过去半年
22.91
过去一年
45.38
过去三年
36.37
过去五年
--
成立以来
39.06
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.3906
1.3906
2025-07-24
1.3904
1.3904
2025-07-23
1.3784
1.3784
2025-07-22
1.3824
1.3824
2025-07-21
1.3757
1.3757
2025-07-18
1.3558
1.3558
2025-07-17
1.3503
1.3503
2025-07-16
1.3406
1.3406
2025-07-15
1.3390
1.3390
2025-07-14
1.3435
1.3435
2025-07-11
1.3352
1.3352
2025-07-10
1.3305
1.3305
2025-07-09
1.3235
1.3235
2025-07-08
1.3235
1.3235
2025-07-07
1.3119
1.3119
2025-07-04
1.3066
1.3066
2025-07-03
1.3097
1.3097
2025-07-02
1.3034
1.3034
2025-07-01
1.3029
1.3029
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%