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（基金代码：014198）
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-1.09%
近一年涨跌幅
1.1191
净值 （2024-09-30）
9.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.21
过去一周
22.37
过去一月
17.60
过去一季
9.54
过去半年
2.80
过去一年
-1.09
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
11.91
日期
净值
累计净值
2024-09-30
1.1191
1.1191
2024-09-27
1.0265
1.0265
2024-09-26
0.9902
0.9902
2024-09-25
0.9581
0.9581
2024-09-24
0.9497
0.9497
2024-09-23
0.9145
0.9145
2024-09-20
0.9130
0.9130
2024-09-19
0.9166
0.9166
2024-09-18
0.9067
0.9067
2024-09-13
0.9050
0.9050
2024-09-12
0.9119
0.9119
2024-09-11
0.9149
0.9149
2024-09-10
0.9200
0.9200
2024-09-09
0.9187
0.9187
2024-09-06
0.9261
0.9261
2024-09-05
0.9405
0.9405
2024-09-04
0.9365
0.9365
2024-09-03
0.9412
0.9412
2024-09-02
0.9359
0.9359
截止日期：2024-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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申购费率
收费方式
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费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
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