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华夏量化优选股票C
（基金代码：014188）
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23.47
%
近一年涨跌幅
1.0411
净值 （2025-12-08）
0.91%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.63
过去一周
1.53
过去一月
-1.68
过去一季
5.12
过去半年
21.68
过去一年
23.47
过去三年
19.23
过去五年
--
成立以来
4.11
日期
净值
累计净值
2025-12-08
1.0411
1.0411
2025-12-05
1.0317
1.0317
2025-12-04
1.0195
1.0195
2025-12-03
1.0144
1.0144
2025-12-02
1.0165
1.0165
2025-12-01
1.0254
1.0254
2025-11-28
1.0139
1.0139
2025-11-27
1.0063
1.0063
2025-11-26
1.0068
1.0068
2025-11-25
1.0051
1.0051
2025-11-24
0.9978
0.9978
2025-11-21
0.9892
0.9892
2025-11-20
1.0188
1.0188
2025-11-19
1.0275
1.0275
2025-11-18
1.0287
1.0287
2025-11-17
1.0344
1.0344
2025-11-14
1.0431
1.0431
2025-11-13
1.0597
1.0597
2025-11-12
1.0480
1.0480
截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
86.87
债券
现金
12.62
其他
0.51
前10大股持仓占比： 9.67%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
11,885,710.40
1.80
C 制造业股票市值
359,024,769.14
54.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
17,301,300.56
2.62
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
12,117,458.39
1.84
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
11,829,804.00
1.79
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
59,490,957.94
9.02
J 金融业股票市值
95,449,394.29
14.48
K 房地产业股票市值
12,249,180.00
1.86
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
29,077.22
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
12,067,608.00
1.83
合计
591,445,259.94
89.70
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000960
锡业股份
1.03
600362
江西铜业
0.98
605117
德业股份
0.98
000776
广发证券
0.96
601688
华泰证券
0.96
688008
澜起科技
0.96
000997
新大陆
0.95
300604
长川科技
0.95
002821
凯莱英
0.95
600160
巨化股份
0.95
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