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26.05
%
近一年涨跌幅
1.0993
净值 （2026-04-02）
-1.59%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.33
过去一周
0.65
过去一月
-8.94
过去一季
2.33
过去半年
4.51
过去一年
26.05
过去三年
27.15
过去五年
--
成立以来
9.93
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.0993
1.0993
2026-04-01
1.1171
1.1171
2026-03-31
1.0921
1.0921
2026-03-30
1.1086
1.1086
2026-03-27
1.1059
1.1059
2026-03-26
1.0922
1.0922
2026-03-25
1.1060
1.1060
2026-03-24
1.0877
1.0877
2026-03-23
1.0656
1.0656
2026-03-20
1.1042
1.1042
2026-03-19
1.1085
1.1085
2026-03-18
1.1409
1.1409
2026-03-17
1.1338
1.1338
2026-03-16
1.1475
1.1475
2026-03-13
1.1553
1.1553
2026-03-12
1.1650
1.1650
2026-03-11
1.1728
1.1728
2026-03-10
1.1728
1.1728
2026-03-09
1.1539
1.1539
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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