(基金代码:014187)
股票型
中风险(R3)
13.36%
近一年涨跌幅
0.8818
净值 (2025-06-11)
0.80%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.16
过去一周
1.09
过去一月
1.88
过去一季
-0.69
过去半年
1.74
过去一年
13.36
过去三年
-6.70
过去五年
--
成立以来
-11.82
日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.8818
0.8818
2025-06-10
0.8748
0.8748
2025-06-09
0.8813
0.8813
2025-06-06
0.8767
0.8767
2025-06-05
0.8765
0.8765
2025-06-04
0.8723
0.8723
2025-06-03
0.8669
0.8669
2025-05-30
0.8625
0.8625
2025-05-29
0.8681
0.8681
2025-05-28
0.8585
0.8585
2025-05-27
0.8583
0.8583
2025-05-26
0.8617
0.8617
2025-05-23
0.8614
0.8614
2025-05-22
0.8674
0.8674
2025-05-21
0.8726
0.8726
2025-05-20
0.8708
0.8708
2025-05-19
0.8688
0.8688
2025-05-16
0.8684
0.8684
2025-05-15
0.8702
0.8702
截止日期:2025-06-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
91.12
债券
现金
8.55
其他
0.33
前10大股持仓占比: 9.96%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
531,773.00
0.06
B 采矿业股票市值
36,587,545.02
3.85
C 制造业股票市值
569,651,628.58
59.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
23,367,946.00
2.46
E 建筑业股票市值
8,843,298.00
0.93
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
18,375,451.62
1.93
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
40,944,894.64
4.31
J 金融业股票市值
134,090,095.20
14.11
K 房地产业股票市值
10,033,676.81
1.06
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
8,612,304.74
0.91
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,011.84
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
17,386,675.00
1.83
合计
868,438,300.45
91.38
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
001914
招商积余
1.01
300763
锦浪科技
1.00
002653
海思科
1.00
000338
潍柴动力
1.00
000568
泸州老窖
1.00
600276
恒瑞医药
0.99
002155
湖南黄金
0.99
601717
郑煤机
0.99
600312
平高电气
0.99
000729
燕京啤酒
0.99