(基金代码:014187)
股票型
中风险(R3)
16.32%
近一年涨跌幅
0.8575
净值 (2024-12-20)
0.12%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.93
过去一周
-0.35
过去一月
-0.81
过去一季
26.87
过去半年
11.92
过去一年
16.32
过去三年
-14.21
过去五年
--
成立以来
-14.25
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.8575
0.8575
2024-12-19
0.8565
0.8565
2024-12-18
0.8521
0.8521
2024-12-17
0.8465
0.8465
2024-12-16
0.8505
0.8505
2024-12-13
0.8605
0.8605
2024-12-12
0.8728
0.8728
2024-12-11
0.8667
0.8667
2024-12-10
0.8630
0.8630
2024-12-09
0.8591
0.8591
2024-12-06
0.8610
0.8610
2024-12-05
0.8491
0.8491
2024-12-04
0.8498
0.8498
2024-12-03
0.8578
0.8578
2024-12-02
0.8584
0.8584
2024-11-29
0.8500
0.8500
2024-11-28
0.8379
0.8379
2024-11-27
0.8455
0.8455
2024-11-26
0.8300
0.8300
截止日期:2024-12-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
91.77
债券
现金
8.01
其他
0.22
前10大股持仓占比: 10.87%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
642,466.00
0.06
B 采矿业股票市值
37,480,082.99
3.56
C 制造业股票市值
643,511,861.80
61.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
36,465,066.00
3.46
E 建筑业股票市值
19,401,956.00
1.84
F 批发和零售业股票市值
9,109,440.00
0.87
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
20,500,445.38
1.95
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
106,030,806.20
10.07
J 金融业股票市值
84,458,680.86
8.02
K 房地产业股票市值
10,836,114.25
1.03
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
45,955.96
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,651.89
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
968,496,527.33
91.98
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600909
华安证券
1.22
600999
招商证券
1.18
300207
欣旺达
1.09
300002
神州泰岳
1.07
300395
菲利华
1.06
300604
长川科技
1.06
688234
天岳先进
1.06
688516
奥特维
1.05
002517
恺英网络
1.04
601919
中远海控
1.04
推荐基金