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华夏量化优选股票A
（基金代码：014187）
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12.06
%
近一年涨跌幅
0.8726
净值 （2025-06-13）
-0.87%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.07
过去一周
-0.47
过去一月
-0.18
过去一季
-1.28
过去半年
1.41
过去一年
12.06
过去三年
-7.14
过去五年
--
成立以来
-12.74
日期
净值
累计净值
2025-06-13
0.8726
0.8726
2025-06-12
0.8803
0.8803
2025-06-11
0.8818
0.8818
2025-06-10
0.8748
0.8748
2025-06-09
0.8813
0.8813
2025-06-06
0.8767
0.8767
2025-06-05
0.8765
0.8765
2025-06-04
0.8723
0.8723
2025-06-03
0.8669
0.8669
2025-05-30
0.8625
0.8625
2025-05-29
0.8681
0.8681
2025-05-28
0.8585
0.8585
2025-05-27
0.8583
0.8583
2025-05-26
0.8617
0.8617
2025-05-23
0.8614
0.8614
2025-05-22
0.8674
0.8674
2025-05-21
0.8726
0.8726
2025-05-20
0.8708
0.8708
2025-05-19
0.8688
0.8688
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
1.20%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
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