• 1.1040

  2024-09-06 最新净值

• 累计净值：	1.1040 （2024-09-06）
  日涨跌幅：	-1.43%
  成立日：	2016-03-22

• 今年以来净值增长率：	-15.73%
  过去一年净值增长率：	-28.87%
  成立以来净值增长率：	-45.37%

• 基金经理：	万方方
  交易状态：	开放申购
  托管人：	中国工商银行

数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核