(基金代码:013545)
债券型
中低风险(R2)
6.27%
近一年涨跌幅
1.1024
净值 (2024-12-24)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇  张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.53
过去一周
0.04
过去一月
1.22
过去一季
2.76
过去半年
2.78
过去一年
6.27
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.24
日期
净值
累计净值
2024-12-24
1.1024
1.1024
2024-12-23
1.1022
1.1022
2024-12-20
1.1022
1.1022
2024-12-19
1.1009
1.1009
2024-12-18
1.1015
1.1015
2024-12-17
1.1020
1.1020
2024-12-16
1.1034
1.1034
2024-12-13
1.1027
1.1027
2024-12-12
1.1020
1.1020
2024-12-11
1.1011
1.1011
2024-12-10
1.1010
1.1010
2024-12-09
1.0984
1.0984
2024-12-06
1.0979
1.0979
2024-12-05
1.0973
1.0973
2024-12-04
1.0969
1.0969
2024-12-03
1.0963
1.0963
2024-12-02
1.0962
1.0962
2024-11-29
1.0933
1.0933
2024-11-28
1.0917
1.0917
截止日期:2024-12-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
1.45
债券
92.15
现金
2.37
其他
4.03
前10大股持仓占比: 1.56%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
72,796,730.00
1.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
5,334,000.00
0.12
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
344,655.00
0.01
J 金融业股票市值
13,195,000.00
0.30
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
91,670,385.00
2.11
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
232400014
24民生银行二级资本债01
2,100,000
210,502,561.64
4.86
2
242380008
23中行永续债01
2,000,000
207,753,764.38
4.80
3
242400008
24江苏银行永续债01
2,000,000
201,155,068.49
4.65
4
232480012
24农行二级资本债02B
2,000,000
201,135,495.89
4.65
5
242480004
24华夏银行永续债01
2,000,000
200,667,758.90
4.64
-
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推荐基金