截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业股票市值
9,682,500.00
0.22
B 采矿业股票市值
11,458,337.00
0.26
C 制造业股票市值
214,503,598.10
4.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
18,862,063.86
0.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
232400014
24民生银行二级资本债01
2,100,000
215,242,808.22
4.86
2
242380008
23中行永续债01
2,000,000
212,362,597.26
4.79
3
232480012
24农行二级资本债02B
2,000,000
208,382,038.36
4.70
4
242400008
24江苏银行永续债01
2,000,000
206,329,589.04
4.66
5
242480004
24华夏银行永续债01
2,000,000
205,830,367.12
4.64
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