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华夏卓信一年定开债券发起式
（基金代码：013545）
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刘明宇 张海静
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最大
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今年以来
2.35
过去一周
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过去一月
0.61
过去一季
1.05
过去半年
1.37
过去一年
3.09
过去三年
12.49
过去五年
--
成立以来
16.54
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.1654
1.1654
2026-08-20
1.1662
1.1662
2026-08-19
1.1651
1.1651
2026-08-18
1.1675
1.1675
2026-08-17
1.1670
1.1670
2026-08-14
1.1655
1.1655
2026-08-13
1.1665
1.1665
2026-08-12
1.1680
1.1680
2026-08-11
1.1673
1.1673
2026-08-10
1.1699
1.1699
2026-08-07
1.1656
1.1656
2026-08-06
1.1651
1.1651
2026-08-05
1.1664
1.1664
2026-08-04
1.1657
1.1657
2026-08-03
1.1665
1.1665
2026-07-31
1.1660
1.1660
2026-07-30
1.1661
1.1661
2026-07-29
1.1651
1.1651
2026-07-28
1.1605
1.1605
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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