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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A
（基金代码：013467）
养老目标基金
中风险(R3)
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4.18
%
近一年涨跌幅
1.0604
净值 （2026-08-19）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
张炀 许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.26
过去一周
0.13
过去一月
1.23
过去一季
0.56
过去半年
0.40
过去一年
4.18
过去三年
9.64
过去五年
--
成立以来
6.04
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.0604
1.0604
2026-08-18
1.0603
1.0603
2026-08-17
1.0592
1.0592
2026-08-14
1.0582
1.0582
2026-08-13
1.0582
1.0582
2026-08-12
1.0590
1.0590
2026-08-11
1.0584
1.0584
2026-08-10
1.0603
1.0603
2026-08-07
1.0588
1.0588
2026-08-06
1.0568
1.0568
2026-08-05
1.0570
1.0570
2026-08-04
1.0538
1.0538
2026-08-03
1.0516
1.0516
2026-07-31
1.0515
1.0515
2026-07-30
1.0497
1.0497
2026-07-29
1.0504
1.0504
2026-07-28
1.0505
1.0505
2026-07-27
1.0506
1.0506
2026-07-24
1.0474
1.0474
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
9.11
债券
5.00
现金
4.64
其他
81.25
前十股票持仓占净值比： 9.29%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
754,200.00
1.27
C 制造业
3,756,630.00
6.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
564,000.00
0.95
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
447,963.35
0.75
信息技术
-
-
合计
5,522,793.35
9.29
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603678
火炬电子
1.40
688519
南亚新材
1.28
601899
紫金矿业
1.27
002008
大族激光
1.26
002552
宝鼎科技
1.23
600353
旭光电子
1.15
002602
世纪华通
0.95
00700
腾讯控股
0.75
-
-
-
-
-
-
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