在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A
（基金代码：013467）
养老目标基金
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
8.57
%
近一年涨跌幅
1.0770
净值 （2026-06-22）
0.36%
日涨跌幅
基金经理
张炀 许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.86
过去一周
0.92
过去一月
1.70
过去一季
4.80
过去半年
3.72
过去一年
8.57
过去三年
9.57
过去五年
--
成立以来
7.70
日期
净值
累计净值
2026-06-22
1.0770
1.0770
2026-06-18
1.0731
1.0731
2026-06-17
1.0737
1.0737
2026-06-16
1.0715
1.0715
2026-06-15
1.0672
1.0672
2026-06-12
1.0587
1.0587
2026-06-11
1.0551
1.0551
2026-06-10
1.0545
1.0545
2026-06-09
1.0593
1.0593
2026-06-08
1.0541
1.0541
2026-06-05
1.0618
1.0618
2026-06-04
1.0649
1.0649
2026-06-03
1.0611
1.0611
2026-06-02
1.0618
1.0618
2026-06-01
1.0600
1.0600
2026-05-29
1.0621
1.0621
2026-05-28
1.0640
1.0640
2026-05-27
1.0609
1.0609
2026-05-26
1.0618
1.0618
截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.02
债券
4.92
现金
3.13
其他
89.93
前十股票持仓占净值比： 2.08%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
810,650.00
1.28
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
512,817.36
0.81
信息技术
-
-
合计
1,323,467.36
2.09
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
0.81
002602
世纪华通
0.75
300895
铜牛信息
0.52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
