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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A
（基金代码：013467）
养老目标基金
中风险(R3)
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5.37
%
近一年涨跌幅
0.9929
净值 （2025-06-09）
0.16%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.69
过去一周
0.64
过去一月
1.44
过去一季
1.99
过去半年
2.45
过去一年
5.37
过去三年
-0.46
过去五年
--
成立以来
-0.71
日期
净值
累计净值
2025-06-09
0.9929
0.9929
2025-06-06
0.9913
0.9913
2025-06-05
0.9900
0.9900
2025-06-04
0.9904
0.9904
2025-06-03
0.9894
0.9894
2025-05-30
0.9866
0.9866
2025-05-29
0.9860
0.9860
2025-05-28
0.9845
0.9845
2025-05-27
0.9852
0.9852
2025-05-26
0.9826
0.9826
2025-05-23
0.9824
0.9824
2025-05-22
0.9830
0.9830
2025-05-21
0.9842
0.9842
2025-05-20
0.9839
0.9839
2025-05-19
0.9816
0.9816
2025-05-16
0.9804
0.9804
2025-05-15
0.9786
0.9786
2025-05-14
0.9792
0.9792
2025-05-13
0.9794
0.9794
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.85
债券
4.90
现金
1.67
其他
90.58
前10大股持仓占比： 2.01%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
742,209.00
0.51
C 制造业股票市值
1,513,003.00
1.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
593,900.00
0.41
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
62,904.00
0.04
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
21,560.00
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
309,475.00
0.21
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
3,243,051.00
2.23
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
0.39
600900
长江电力
0.39
00700
腾讯控股
0.38
00883
中国海洋石油
0.24
601077
渝农商行
0.17
601689
拓普集团
0.16
002050
三花智控
0.16
600750
江中药业
0.04
603115
海星股份
0.04
002275
桂林三金
0.04
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