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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A
（基金代码：013467）
养老目标基金
中风险(R3)
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4.94
%
近一年涨跌幅
0.9665
净值 （2024-12-18）
-0.38%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.70
过去一周
-0.52
过去一月
1.17
过去一季
3.02
过去半年
2.62
过去一年
4.94
过去三年
-4.40
过去五年
--
成立以来
-3.35
日期
净值
累计净值
2024-12-18
0.9665
0.9665
2024-12-17
0.9702
0.9702
2024-12-16
0.9719
0.9719
2024-12-13
0.9716
0.9716
2024-12-12
0.9718
0.9718
2024-12-11
0.9716
0.9716
2024-12-10
0.9701
0.9701
2024-12-09
0.9692
0.9692
2024-12-06
0.9684
0.9684
2024-12-05
0.9680
0.9680
2024-12-04
0.9683
0.9683
2024-12-03
0.9676
0.9676
2024-12-02
0.9659
0.9659
2024-11-29
0.9627
0.9627
2024-11-28
0.9607
0.9607
2024-11-27
0.9606
0.9606
2024-11-26
0.9598
0.9598
2024-11-25
0.9598
0.9598
2024-11-22
0.9589
0.9589
截止日期：2024-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.04
债券
4.85
现金
2.71
其他
90.4
前10大股持仓占比： 1.17%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
36,768.00
0.02
B 采矿业股票市值
480,554.00
0.30
C 制造业股票市值
1,660,709.00
1.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
28,730.00
0.02
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
66,481.00
0.04
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
52,187.00
0.03
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
97,662.00
0.06
J 金融业股票市值
144,373.00
0.09
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
6,744.00
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
20,745.00
0.01
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,594,953.00
1.59
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
0.30
601899
紫金矿业
0.27
01088
中国神华
0.19
002028
思源电气
0.14
300760
迈瑞医疗
0.05
601601
中国太保
0.05
603195
公牛集团
0.05
002311
海大集团
0.04
000338
潍柴动力
0.04
600989
宝丰能源
0.04
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