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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A
（基金代码：013467）
养老目标基金
中风险(R3)
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6.87
%
近一年涨跌幅
1.0433
净值 （2026-04-27）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
张炀 许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.61
过去一周
-0.20
过去一月
1.47
过去一季
-1.19
过去半年
0.52
过去一年
6.87
过去三年
6.95
过去五年
--
成立以来
4.33
日期
净值
累计净值
2026-04-27
1.0433
1.0433
2026-04-24
1.0432
1.0432
2026-04-23
1.0452
1.0452
2026-04-22
1.0456
1.0456
2026-04-21
1.0448
1.0448
2026-04-20
1.0454
1.0454
2026-04-17
1.0453
1.0453
2026-04-16
1.0438
1.0438
2026-04-15
1.0407
1.0407
2026-04-14
1.0414
1.0414
2026-04-13
1.0388
1.0388
2026-04-10
1.0387
1.0387
2026-04-09
1.0385
1.0385
2026-04-08
1.0400
1.0400
2026-04-07
1.0320
1.0320
2026-04-03
1.0314
1.0314
2026-04-02
1.0328
1.0328
2026-04-01
1.0351
1.0351
2026-03-31
1.0304
1.0304
截止日期：2026-04-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.02
债券
4.92
现金
3.13
其他
89.93
前十股票持仓占净值比： 2.08%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
810,650.00
1.28
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
512,817.36
0.81
信息技术
-
-
合计
1,323,467.36
2.09
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
0.81
002602
世纪华通
0.75
300895
铜牛信息
0.52
-
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