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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A
（基金代码：013467）
养老目标基金
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许利明
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
4.70
过去一周
-0.52
过去一月
1.17
过去一季
3.02
过去半年
2.62
过去一年
4.94
过去三年
-4.40
过去五年
--
成立以来
-3.35
日期
净值
累计净值
2024-12-18
0.9665
0.9665
2024-12-17
0.9702
0.9702
2024-12-16
0.9719
0.9719
2024-12-13
0.9716
0.9716
2024-12-12
0.9718
0.9718
2024-12-11
0.9716
0.9716
2024-12-10
0.9701
0.9701
2024-12-09
0.9692
0.9692
2024-12-06
0.9684
0.9684
2024-12-05
0.9680
0.9680
2024-12-04
0.9683
0.9683
2024-12-03
0.9676
0.9676
2024-12-02
0.9659
0.9659
2024-11-29
0.9627
0.9627
2024-11-28
0.9607
0.9607
2024-11-27
0.9606
0.9606
2024-11-26
0.9598
0.9598
2024-11-25
0.9598
0.9598
2024-11-22
0.9589
0.9589
截止日期：2024-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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