5.65%
近一年涨跌幅
1.0001
净值 (2025-07-04)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.43
过去一周
0.43
过去一月
0.98
过去一季
2.57
过去半年
3.43
过去一年
5.65
过去三年
-2.29
过去五年
--
成立以来
0.01
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.0001
1.0001
2025-07-03
1.0003
1.0003
2025-07-02
0.9990
0.9990
2025-07-01
0.9986
0.9986
2025-06-30
0.9966
0.9966
2025-06-27
0.9958
0.9958
2025-06-26
0.9947
0.9947
2025-06-25
0.9945
0.9945
2025-06-24
0.9938
0.9938
2025-06-23
0.9932
0.9932
2025-06-20
0.9920
0.9920
2025-06-19
0.9916
0.9916
2025-06-18
0.9933
0.9933
2025-06-17
0.9937
0.9937
2025-06-16
0.9960
0.9960
2025-06-13
0.9954
0.9954
2025-06-12
0.9957
0.9957
2025-06-11
0.9942
0.9942
2025-06-10
0.9936
0.9936
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金代码:
013467
基金合同生效日:
2021-10-15
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
华夏银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
许利明 (开始担任本基金经理的日期:2021-10-15 证券从业日期:1998-01-01)
客服电话:
400-818-6666