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华夏稳鑫增利80天债券A
（基金代码：013459）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.92
%
近一年涨跌幅
1.1208
净值 （2025-10-31）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦 吴彬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.35
过去一周
0.12
过去一月
0.29
过去一季
0.41
过去半年
0.83
过去一年
1.92
过去三年
8.33
过去五年
--
成立以来
12.08
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.1208
1.1208
2025-10-30
1.1206
1.1206
2025-10-29
1.1203
1.1203
2025-10-28
1.1201
1.1201
2025-10-27
1.1198
1.1198
2025-10-24
1.1195
1.1195
2025-10-23
1.1194
1.1194
2025-10-22
1.1193
1.1193
2025-10-21
1.1191
1.1191
2025-10-20
1.1191
1.1191
2025-10-17
1.1188
1.1188
2025-10-16
1.1187
1.1187
2025-10-15
1.1186
1.1186
2025-10-14
1.1185
1.1185
2025-10-13
1.1185
1.1185
2025-10-10
1.1183
1.1183
2025-10-09
1.1182
1.1182
2025-09-30
1.1176
1.1176
2025-09-29
1.1173
1.1173
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
92.26
现金
0.37
其他
7.37
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102282229
22金融街投MTN001
505,000
52,313,960.00
3.93
2
102482723
24苏新国资MTN009
500,000
50,561,619.18
3.80
3
230026
23附息国债26
410,000
44,077,439.95
3.31
4
2221006
22上海农商二级01
400,000
41,825,247.12
3.14
5
2028051
20浦发银行永续债
400,000
41,799,287.67
3.14
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