华夏稳鑫增利80天债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏稳鑫增利80天债券A

（基金代码：013459）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

3.98%

近一年涨跌幅

1.0997

净值（2024-10-17）

0.02%

日涨跌幅

基金经理

张海静吴彬

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

3.25

过去一周

0.26

过去一月

-0.03

过去一季

0.32

过去半年

1.06

过去一年

3.98

过去两年

--

过去三年

--

过去四年

--

过去五年

--

成立以来

9.97

日期

净值

累计净值

2024-10-17

1.0997

1.0997

2024-10-16

1.0995

1.0995

2024-10-15

1.0993

1.0993

2024-10-14

1.0990

1.0990

2024-10-11

1.0979

1.0979

2024-10-10

1.0968

1.0968

2024-10-09

1.0963

1.0963

2024-10-08

1.0979

1.0979

2024-09-30

1.0983

1.0983

2024-09-27

1.1001

1.1001

2024-09-26

1.1008

1.1008

2024-09-25

1.1008

1.1008

2024-09-24

1.1005

1.1005

2024-09-23

1.1004

1.1004

2024-09-20

1.1003

1.1003

2024-09-19

1.1004

1.1004

2024-09-18

1.1004

1.1004

2024-09-13

1.1000

1.1000

2024-09-12

1.0999

1.0999

截止日期：2024-10-17

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

89.54

现金

4.99

其他

5.47

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

210218

21国开18

840,000

85,821,078.69

2.03

2

1920076

19徽商银行永续债

600,000

62,411,934.43

1.48

3

220202

22国开02

600,000

60,859,298.63

1.44

4

2020043

20苏州银行二级

500,000

53,451,180.33

1.26

5

2028037

20光大银行永续债

500,000

53,317,732.24

1.26

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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