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华夏稳鑫增利80天债券A
（基金代码：013459）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.14
%
近一年涨跌幅
1.1353
净值 （2026-04-29）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
郑洋 武文琦 吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.11
过去一周
0.00
过去一月
0.53
过去一季
0.93
过去半年
1.34
过去一年
2.14
过去三年
8.90
过去五年
--
成立以来
13.53
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.1353
1.1353
2026-04-28
1.1349
1.1349
2026-04-27
1.1347
1.1347
2026-04-24
1.1349
1.1349
2026-04-23
1.1351
1.1351
2026-04-22
1.1353
1.1353
2026-04-21
1.1348
1.1348
2026-04-20
1.1342
1.1342
2026-04-17
1.1339
1.1339
2026-04-16
1.1333
1.1333
2026-04-15
1.1334
1.1334
2026-04-14
1.1332
1.1332
2026-04-13
1.1330
1.1330
2026-04-10
1.1323
1.1323
2026-04-09
1.1318
1.1318
2026-04-08
1.1317
1.1317
2026-04-07
1.1312
1.1312
2026-04-03
1.1304
1.1304
2026-04-02
1.1300
1.1300
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.10
现金
0.54
其他
0.36
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2128025
21建设银行二级01
980,000
100,841,436.16
8.40
2
092100008
21中国信达债01
553,000
57,389,673.37
4.78
3
2120038
21东莞银行二级02
500,000
52,319,246.58
4.36
4
2120064
21恒丰银行永续债
500,000
52,148,835.62
4.35
5
102501535
25先正达MTN004
500,000
50,576,967.12
4.21
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