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（基金代码：013459）
债券型
中低风险(R2)
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3.98%
近一年涨跌幅
1.0997
净值 （2024-10-17）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
张海静  吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.25
过去一周
0.26
过去一月
-0.03
过去一季
0.32
过去半年
1.06
过去一年
3.98
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
9.97
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.0997
1.0997
2024-10-16
1.0995
1.0995
2024-10-15
1.0993
1.0993
2024-10-14
1.0990
1.0990
2024-10-11
1.0979
1.0979
2024-10-10
1.0968
1.0968
2024-10-09
1.0963
1.0963
2024-10-08
1.0979
1.0979
2024-09-30
1.0983
1.0983
2024-09-27
1.1001
1.1001
2024-09-26
1.1008
1.1008
2024-09-25
1.1008
1.1008
2024-09-24
1.1005
1.1005
2024-09-23
1.1004
1.1004
2024-09-20
1.1003
1.1003
2024-09-19
1.1004
1.1004
2024-09-18
1.1004
1.1004
2024-09-13
1.1000
1.1000
2024-09-12
1.0999
1.0999
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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资产组合
基金经理
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
0.30%
　
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.15%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
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基金管理费
0.20%
基金托管费
0.05%
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