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（基金代码：013459）
债券型
中低风险(R2)
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1.68%
近一年涨跌幅
1.1158
净值 （2025-07-24）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
武文琦  吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.90
过去一周
-0.06
过去一月
0.07
过去一季
0.41
过去半年
0.91
过去一年
1.68
过去三年
9.00
过去五年
--
成立以来
11.58
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.1158
1.1158
2025-07-23
1.1162
1.1162
2025-07-22
1.1164
1.1164
2025-07-21
1.1165
1.1165
2025-07-18
1.1166
1.1166
2025-07-17
1.1165
1.1165
2025-07-16
1.1164
1.1164
2025-07-15
1.1164
1.1164
2025-07-14
1.1162
1.1162
2025-07-11
1.1161
1.1161
2025-07-10
1.1162
1.1162
2025-07-09
1.1162
1.1162
2025-07-08
1.1162
1.1162
2025-07-07
1.1162
1.1162
2025-07-04
1.1159
1.1159
2025-07-03
1.1158
1.1158
2025-07-02
1.1156
1.1156
2025-07-01
1.1153
1.1153
2025-06-30
1.1152
1.1152
截止日期：2025-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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