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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：013403）
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.95
过去一周
-1.08
过去一月
3.78
过去一季
-7.00
过去半年
-16.05
过去一年
-11.39
过去三年
23.70
过去五年
--
成立以来
-16.86
日期
净值
累计净值
2026-05-14
0.8314
0.8314
2026-05-13
0.8344
0.8344
2026-05-12
0.8314
0.8314
2026-05-11
0.8380
0.8380
2026-05-08
0.8373
0.8373
2026-05-07
0.8405
0.8405
2026-05-06
0.8173
0.8173
2026-04-30
0.8030
0.8030
2026-04-29
0.8096
0.8096
2026-04-28
0.7958
0.7958
2026-04-27
0.8140
0.8140
2026-04-24
0.8096
0.8096
2026-04-23
0.8035
0.8035
2026-04-22
0.8188
0.8188
2026-04-21
0.8338
0.8338
2026-04-20
0.8354
0.8354
2026-04-17
0.8318
0.8318
2026-04-16
0.8388
0.8388
2026-04-15
0.8099
0.8099
截止日期：2026-05-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.62
其他
94.38
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
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截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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