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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：013403）
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2025-06-04
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0.9061
2025-06-03
0.9011
0.9011
2025-05-30
0.8978
0.8978
2025-05-29
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0.9202
2025-05-28
0.8989
0.8989
2025-05-27
0.9002
0.9002
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0.8957
0.8957
2025-05-23
0.9122
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2025-05-22
0.9131
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2025-05-21
0.9285
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2025-05-20
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2025-05-19
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2025-05-16
0.9208
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2025-05-15
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2025-05-09
0.9096
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2025-05-08
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截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
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债券
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其他
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行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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