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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：013403）
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19.92
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净值 （2024-12-20）
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.50
过去一周
-0.68
过去一月
0.73
过去一季
20.75
过去半年
19.87
过去一年
19.92
过去三年
-10.93
过去五年
--
成立以来
-21.33
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.7867
0.7867
2024-12-19
0.7859
0.7859
2024-12-18
0.7908
0.7908
2024-12-17
0.7773
0.7773
2024-12-16
0.7813
0.7813
2024-12-13
0.7921
0.7921
2024-12-12
0.8126
0.8126
2024-12-11
0.8007
0.8007
2024-12-10
0.8118
0.8118
2024-12-09
0.8220
0.8220
2024-12-06
0.7888
0.7888
2024-12-05
0.7732
0.7732
2024-12-04
0.7795
0.7795
2024-12-03
0.7828
0.7828
2024-12-02
0.7792
0.7792
2024-11-29
0.7706
0.7706
2024-11-28
0.7632
0.7632
2024-11-27
0.7751
0.7751
2024-11-26
0.7485
0.7485
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.58
其他
91.42
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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