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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C
(基金代码:013403)
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净值 (2024-10-17)
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
16.16
过去一周
-7.28
过去一月
24.00
过去一季
18.16
过去半年
32.05
过去一年
11.83
过去两年
--
过去三年
-24.91
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-23.53
日期
净值
累计净值
2024-10-17
0.7647
0.7647
2024-10-16
0.7742
0.7742
2024-10-15
0.7789
0.7789
2024-10-14
0.8131
0.8131
2024-10-11
0.8248
0.8248
2024-10-10
0.8247
0.8247
2024-10-09
0.8065
0.8065
2024-10-08
0.8174
0.8174
2024-09-30
0.8215
0.8215
2024-09-27
0.7728
0.7728
2024-09-26
0.7341
0.7341
2024-09-25
0.6854
0.6854
2024-09-24
0.6863
0.6863
2024-09-23
0.6497
0.6497
2024-09-20
0.6515
0.6515
2024-09-19
0.6455
0.6455
2024-09-18
0.6254
0.6254
2024-09-13
0.6167
0.6167
2024-09-12
0.6176
0.6176
截止日期:2024-10-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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申赎开放日
申购费率
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条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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