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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：013402）
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-21.46
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净值 （2026-03-10）
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.85
过去一周
-1.10
过去一月
-9.09
过去一季
-13.05
过去半年
-17.43
过去一年
-21.46
过去三年
21.64
过去五年
--
成立以来
-16.65
日期
净值
累计净值
2026-03-10
0.8503
0.8503
2026-03-09
0.8335
0.8335
2026-03-06
0.8319
0.8319
2026-03-05
0.8089
0.8089
2026-03-04
0.8169
0.8169
2026-03-03
0.8226
0.8226
2026-03-02
0.8428
0.8428
2026-02-27
0.8668
0.8668
2026-02-26
0.8631
0.8631
2026-02-25
0.8881
0.8881
2026-02-24
0.8910
0.8910
2026-02-13
0.9058
0.9058
2026-02-12
0.9142
0.9142
2026-02-11
0.9280
0.9280
2026-02-10
0.9209
0.9209
2026-02-09
0.9168
0.9168
2026-02-06
0.9063
0.9063
2026-02-05
0.9157
0.9157
2026-02-04
0.9085
0.9085
截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.73
其他
93.27
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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