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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：013402）
指数型
中高风险(R4)
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27.94
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1.0199
净值 （2025-10-31）
-2.23%
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单位净值走势
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.65
过去一周
-2.46
过去一月
-8.45
过去一季
7.47
过去半年
12.73
过去一年
27.94
过去三年
96.10
过去五年
--
成立以来
1.99
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0199
1.0199
2025-10-30
1.0432
1.0432
2025-10-29
1.0500
1.0500
2025-10-28
1.0504
1.0504
2025-10-27
1.0634
1.0634
2025-10-24
1.0456
1.0456
2025-10-23
1.0279
1.0279
2025-10-22
1.0238
1.0238
2025-10-21
1.0376
1.0376
2025-10-20
1.0262
1.0262
2025-10-17
0.9975
0.9975
2025-10-16
1.0376
1.0376
2025-10-15
1.0497
1.0497
2025-10-14
1.0248
1.0248
2025-10-13
1.0607
1.0607
2025-10-10
1.0797
1.0797
2025-10-09
1.1155
1.1155
2025-09-30
1.1140
1.1140
2025-09-29
1.0918
1.0918
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.20
其他
93.8
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
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P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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