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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：013402）
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中高风险(R4)
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净值 （2025-08-29）
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
23.29
过去一周
0.34
过去一月
0.52
过去一季
5.89
过去半年
0.25
过去一年
58.33
过去三年
33.65
过去五年
--
成立以来
-1.49
日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.9851
0.9851
2025-08-28
0.9812
0.9812
2025-08-27
0.9903
0.9903
2025-08-26
1.0031
1.0031
2025-08-25
1.0091
1.0091
2025-08-22
0.9818
0.9818
2025-08-21
0.9570
0.9570
2025-08-20
0.9662
0.9662
2025-08-19
0.9642
0.9642
2025-08-18
0.9691
0.9691
2025-08-15
0.9629
0.9629
2025-08-14
0.9669
0.9669
2025-08-13
0.9760
0.9760
2025-08-12
0.9451
0.9451
2025-08-11
0.9484
0.9484
2025-08-08
0.9483
0.9483
2025-08-07
0.9620
0.9620
2025-08-06
0.9604
0.9604
2025-08-05
0.9582
0.9582
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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