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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：013402）
指数型
中高风险(R4)
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20.31
%
近一年涨跌幅
0.7944
净值 （2024-12-20）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.86
过去一周
-0.68
过去一月
0.76
过去一季
20.86
过去半年
20.07
过去一年
20.31
过去三年
-10.12
过去五年
--
成立以来
-20.56
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.7944
0.7944
2024-12-19
0.7936
0.7936
2024-12-18
0.7985
0.7985
2024-12-17
0.7848
0.7848
2024-12-16
0.7889
0.7889
2024-12-13
0.7998
0.7998
2024-12-12
0.8204
0.8204
2024-12-11
0.8084
0.8084
2024-12-10
0.8196
0.8196
2024-12-09
0.8299
0.8299
2024-12-06
0.7964
0.7964
2024-12-05
0.7806
0.7806
2024-12-04
0.7870
0.7870
2024-12-03
0.7902
0.7902
2024-12-02
0.7867
0.7867
2024-11-29
0.7780
0.7780
2024-11-28
0.7705
0.7705
2024-11-27
0.7825
0.7825
2024-11-26
0.7556
0.7556
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
0.15%
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