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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：013402）
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-22.43
过去一周
-5.28
过去一月
-9.47
过去一季
-7.57
过去半年
-22.36
过去一年
-19.19
过去三年
3.12
过去五年
--
成立以来
-26.65
日期
净值
累计净值
2026-06-23
0.7335
0.7335
2026-06-22
0.7573
0.7573
2026-06-18
0.7660
0.7660
2026-06-17
0.7759
0.7759
2026-06-16
0.7744
0.7744
2026-06-15
0.7912
0.7912
2026-06-12
0.7818
0.7818
2026-06-11
0.7745
0.7745
2026-06-10
0.7850
0.7850
2026-06-09
0.7927
0.7927
2026-06-08
0.7906
0.7906
2026-06-05
0.8111
0.8111
2026-06-04
0.8249
0.8249
2026-06-03
0.8374
0.8374
2026-06-02
0.8602
0.8602
2026-06-01
0.8221
0.8221
2026-05-29
0.8094
0.8094
2026-05-28
0.8112
0.8112
2026-05-27
0.8146
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截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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