60.10%
近一年涨跌幅
0.9846
净值 (2025-07-25)
-1.06%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.23
过去一周
2.20
过去一月
5.20
过去一季
10.90
过去半年
19.14
过去一年
60.10
过去三年
27.64
过去五年
--
成立以来
-1.54
日期
净值
累计净值
2025-07-25
0.9846
0.9846
2025-07-24
0.9951
0.9951
2025-07-23
0.9960
0.9960
2025-07-22
0.9735
0.9735
2025-07-21
0.9709
0.9709
2025-07-18
0.9634
0.9634
2025-07-17
0.9480
0.9480
2025-07-16
0.9439
0.9439
2025-07-15
0.9456
0.9456
2025-07-14
0.9212
0.9212
2025-07-11
0.9153
0.9153
2025-07-10
0.9106
0.9106
2025-07-09
0.9134
0.9134
2025-07-08
0.9288
0.9288
2025-07-07
0.9126
0.9126
2025-07-04
0.9110
0.9110
2025-07-03
0.9134
0.9134
2025-07-02
0.9197
0.9197
2025-07-01
0.9253
0.9253
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核