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（基金代码：013402）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
25.33%
近一年涨跌幅
0.9657
净值 （2025-11-28）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.86
过去一周
3.49
过去一月
-8.06
过去一季
-1.58
过去半年
6.26
过去一年
25.33
过去三年
54.31
过去五年
--
成立以来
-3.43
日期
净值
累计净值
2025-11-28
0.9657
0.9657
2025-11-27
0.9654
0.9654
2025-11-26
0.9695
0.9695
2025-11-25
0.9683
0.9683
2025-11-24
0.9575
0.9575
2025-11-21
0.9331
0.9331
2025-11-20
0.9629
0.9629
2025-11-19
0.9679
0.9679
2025-11-18
0.9754
0.9754
2025-11-17
0.9933
0.9933
2025-11-14
1.0027
1.0027
2025-11-13
1.0310
1.0310
2025-11-12
1.0226
1.0226
2025-11-11
1.0213
1.0213
2025-11-10
1.0195
1.0195
2025-11-07
1.0066
1.0066
2025-11-06
1.0247
1.0247
2025-11-05
0.9991
0.9991
2025-11-04
1.0043
1.0043
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
　
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.15%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
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