53.44%
近一年涨跌幅
0.9662
净值 (2025-08-20)
0.21%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.93
过去一周
-1.00
过去一月
0.29
过去一季
3.36
过去半年
-0.55
过去一年
53.44
过去三年
33.90
过去五年
--
成立以来
-3.38
日期
净值
累计净值
2025-08-20
0.9662
0.9662
2025-08-19
0.9642
0.9642
2025-08-18
0.9691
0.9691
2025-08-15
0.9629
0.9629
2025-08-14
0.9669
0.9669
2025-08-13
0.9760
0.9760
2025-08-12
0.9451
0.9451
2025-08-11
0.9484
0.9484
2025-08-08
0.9483
0.9483
2025-08-07
0.9620
0.9620
2025-08-06
0.9604
0.9604
2025-08-05
0.9582
0.9582
2025-08-04
0.9522
0.9522
2025-08-01
0.9394
0.9394
2025-07-31
0.9490
0.9490
2025-07-30
0.9547
0.9547
2025-07-29
0.9800
0.9800
2025-07-28
0.9829
0.9829
2025-07-25
0.9846
0.9846
截止日期:2025-08-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金代码:
013402
基金合同生效日:
2021-09-28
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2021-09-28 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666