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（基金代码：013395）
混合型
中高风险(R4)
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9.60%
近一年涨跌幅
0.8699
净值 （2025-05-23）
-0.17%
日涨跌幅
基金经理
杨宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.44
过去一周
0.24
过去一月
2.17
过去一季
-4.95
过去半年
2.37
过去一年
9.60
过去三年
-3.12
过去五年
--
成立以来
-13.01
日期
净值
累计净值
2025-05-23
0.8699
0.8699
2025-05-22
0.8714
0.8714
2025-05-21
0.8742
0.8742
2025-05-20
0.8671
0.8671
2025-05-19
0.8638
0.8638
2025-05-16
0.8678
0.8678
2025-05-15
0.8617
0.8617
2025-05-14
0.8726
0.8726
2025-05-13
0.8688
0.8688
2025-05-12
0.8729
0.8729
2025-05-09
0.8557
0.8557
2025-05-08
0.8580
0.8580
2025-05-07
0.8544
0.8544
2025-05-06
0.8541
0.8541
2025-04-30
0.8386
0.8386
2025-04-29
0.8380
0.8380
2025-04-28
0.8438
0.8438
2025-04-25
0.8517
0.8517
2025-04-24
0.8507
0.8507
截止日期：2025-05-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
84.71
债券
0.91
现金
11.66
其他
2.72
前10大股持仓占比： 47.83%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
528,249,497.86
69.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
24,221,346.00
3.19
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
173,721.25
0.02
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
14,973,471.03
1.97
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,011.84
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
567,661,600.70
74.75
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002594
比亚迪
8.74
300750
宁德时代
7.53
603596
伯特利
4.55
600066
宇通客车
4.29
002850
科达利
4.26
603179
新泉股份
3.94
00175
吉利汽车
3.85
603659
璞泰来
3.69
000425
徐工机械
3.66
601799
星宇股份
3.32
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