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40.60
%
近一年涨跌幅
0.9873
净值 （2025-09-01）
1.13%
日涨跌幅
基金经理
杨宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.34
过去一周
3.51
过去一月
16.92
过去一季
17.80
过去半年
10.23
过去一年
40.60
过去三年
0.94
过去五年
--
成立以来
-2.37
日期
净值
累计净值
2025-09-01
0.9873
0.9873
2025-08-29
0.9763
0.9763
2025-08-28
0.9486
0.9486
2025-08-27
0.9436
0.9436
2025-08-26
0.9564
0.9564
2025-08-25
0.9538
0.9538
2025-08-22
0.9431
0.9431
2025-08-21
0.9288
0.9288
2025-08-20
0.9296
0.9296
2025-08-19
0.9211
0.9211
2025-08-18
0.9144
0.9144
2025-08-15
0.9066
0.9066
2025-08-14
0.8901
0.8901
2025-08-13
0.8983
0.8983
2025-08-12
0.8925
0.8925
2025-08-11
0.8850
0.8850
2025-08-08
0.8723
0.8723
2025-08-07
0.8723
0.8723
2025-08-06
0.8774
0.8774
截止日期：2025-09-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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