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（基金代码：013395）
混合型
中高风险(R4)
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41.64
%
近一年涨跌幅
1.1913
净值 （2025-10-31）
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日涨跌幅
基金经理
杨宇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
44.40
过去一周
3.21
过去一月
-1.45
过去一季
40.93
过去半年
42.06
过去一年
41.64
过去三年
29.25
过去五年
--
成立以来
19.13
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.1913
1.1913
2025-10-30
1.1886
1.1886
2025-10-29
1.1891
1.1891
2025-10-28
1.1637
1.1637
2025-10-27
1.1644
1.1644
2025-10-24
1.1543
1.1543
2025-10-23
1.1300
1.1300
2025-10-22
1.1240
1.1240
2025-10-21
1.1331
1.1331
2025-10-20
1.1144
1.1144
2025-10-17
1.0987
1.0987
2025-10-16
1.1396
1.1396
2025-10-15
1.1437
1.1437
2025-10-14
1.1132
1.1132
2025-10-13
1.1587
1.1587
2025-10-10
1.1657
1.1657
2025-10-09
1.2199
1.2199
2025-09-30
1.2088
1.2088
2025-09-29
1.1760
1.1760
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
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基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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