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（基金代码：013395）
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16.66
%
近一年涨跌幅
0.8326
净值 （2025-01-23）
-0.89%
日涨跌幅
基金经理
杨宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.92
过去一周
1.97
过去一月
1.11
过去一季
-2.30
过去半年
14.54
过去一年
16.66
过去三年
-16.63
过去五年
--
成立以来
-16.74
日期
净值
累计净值
2025-01-23
0.8326
0.8326
2025-01-22
0.8401
0.8401
2025-01-21
0.8465
0.8465
2025-01-20
0.8399
0.8399
2025-01-17
0.8227
0.8227
2025-01-16
0.8165
0.8165
2025-01-15
0.8117
0.8117
2025-01-14
0.8267
0.8267
2025-01-13
0.8001
0.8001
2025-01-10
0.8037
0.8037
2025-01-09
0.8119
0.8119
2025-01-08
0.8092
0.8092
2025-01-07
0.8044
0.8044
2025-01-06
0.8002
0.8002
2025-01-03
0.7950
0.7950
2025-01-02
0.8038
0.8038
2024-12-31
0.8250
0.8250
2024-12-30
0.8315
0.8315
2024-12-27
0.8263
0.8263
截止日期：2025-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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