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基金经理
杨宇
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30天
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今年
最大
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项目
净值增长率(%)
今年以来
47.87
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过去一月
14.37
过去一季
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过去半年
56.80
过去一年
40.82
过去三年
36.61
过去五年
--
成立以来
21.99
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.2199
1.2199
2025-09-30
1.2088
1.2088
2025-09-29
1.1760
1.1760
2025-09-26
1.1346
1.1346
2025-09-25
1.1510
1.1510
2025-09-24
1.1430
1.1430
2025-09-23
1.1244
1.1244
2025-09-22
1.1131
1.1131
2025-09-19
1.1013
1.1013
2025-09-18
1.1074
1.1074
2025-09-17
1.1214
1.1214
2025-09-16
1.0985
1.0985
2025-09-15
1.0809
1.0809
2025-09-12
1.0597
1.0597
2025-09-11
1.0662
1.0662
2025-09-10
1.0494
1.0494
2025-09-09
1.0666
1.0666
2025-09-08
1.0704
1.0704
2025-09-05
1.0455
1.0455
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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