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基金经理
杨宇
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.12
过去一周
2.23
过去一月
4.85
过去一季
3.88
过去半年
4.74
过去一年
24.57
过去三年
-18.25
过去五年
--
成立以来
-11.63
日期
净值
累计净值
2025-07-24
0.8837
0.8837
2025-07-23
0.8745
0.8745
2025-07-22
0.8767
0.8767
2025-07-21
0.8699
0.8699
2025-07-18
0.8664
0.8664
2025-07-17
0.8644
0.8644
2025-07-16
0.8573
0.8573
2025-07-15
0.8535
0.8535
2025-07-14
0.8520
0.8520
2025-07-11
0.8493
0.8493
2025-07-10
0.8478
0.8478
2025-07-09
0.8485
0.8485
2025-07-08
0.8497
0.8497
2025-07-07
0.8428
0.8428
2025-07-04
0.8490
0.8490
2025-07-03
0.8528
0.8528
2025-07-02
0.8394
0.8394
2025-07-01
0.8395
0.8395
2025-06-30
0.8438
0.8438
截止日期：2025-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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