2024-04-19 最新净值
| 累计净值： | 0.7894 （2024-04-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.63% |
| 成立日： | 2021-09-15 |
| 今年以来收益： | 2.10% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -9.94% |
| 成立以来收益： | -21.06% |
| 基金经理： | 杨宇 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 招商银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 3.79 | 过去一周 | 0.27 |
| 过去一月 | 0.20 |
| 过去一季 | 8.56 |
| 过去半年 | 3.91 |
| 过去一年 | -9.24 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -19.75 |
硕士。曾任中航工业成都飞机设计研究所工程师。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2021-09-15起，任期回报 -19.75%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 91.74 |
| 债券 | 0.69 |
| 现金 | 7.33 |
| 其他 | 0.24 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,490,731,272.11 | 88.34 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 36,805.39 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 13,981.41 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 59,263.03 | 0.00 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 53,718,398.46 | 3.18 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 32,593.76 | 0.00 |
| O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,544,595,372.16 | 91.52 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600066 | 宇通客车 | 7.17 |
| 603197 | 保隆科技 | 6.84 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.49 |
| 603179 | 新泉股份 | 6.28 |
| 600933 | 爱柯迪 | 5.04 |
| 603596 | 伯特利 | 4.49 |
| 300274 | 阳光电源 | 4.48 |
| 301358 | 湖南裕能 | 4.16 |
| 000625 | 长安汽车 | 4.10 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
113675
|
新23转债
|
56,190
|
7,164,451.30
|
0.42
|
|
2
|
019709
|
23国债16
|
45,000
|
4,523,547.95
|
0.27
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603197
|
保隆科技
|
185,642,427.91
|
12.17
|
|
2
|
603659
|
璞泰来
|
140,357,549.75
|
9.20
|
|
3
|
600066
|
宇通客车
|
138,219,412.21
|
9.06
|
|
4
|
300750
|
宁德时代
|
133,641,697.91
|
8.76
|
|
5
|
002709
|
天赐材料
|
131,653,299.02
|
8.63
|
|
6
|
300274
|
阳光电源
|
127,004,005.28
|
8.32
|
|
7
|
603596
|
伯特利
|
124,198,006.42
|
8.14
|
|
8
|
601058
|
赛轮轮胎
|
115,660,626.36
|
7.58
|
|
9
|
300693
|
盛弘股份
|
113,260,980.14
|
7.42
|
|
10
|
002965
|
祥鑫科技
|
112,669,946.54
|
7.38
|
|
11
|
603179
|
新泉股份
|
109,921,704.13
|
7.20
|
|
12
|
601226
|
华电重工
|
104,365,991.22
|
6.84
|
|
13
|
600933
|
爱柯迪
|
99,570,981.14
|
6.53
|
|
14
|
301358
|
湖南裕能
|
99,477,250.18
|
6.52
|
|
15
|
002594
|
比亚迪
|
97,246,468.00
|
6.37
|
|
16
|
000680
|
山推股份
|
88,392,600.47
|
5.79
|
|
17
|
601127
|
赛力斯
|
81,046,200.40
|
5.31
|
|
18
|
002920
|
德赛西威
|
80,964,283.00
|
5.31
|
|
19
|
300037
|
新宙邦
|
79,912,152.76
|
5.24
|
|
20
|
002851
|
麦格米特
|
71,492,638.50
|
4.69
|
|
21
|
603666
|
亿嘉和
|
70,651,955.66
|
4.63
|
|
22
|
001311
|
多利科技
|
67,962,338.23
|
4.45
|
|
23
|
601799
|
星宇股份
|
66,624,056.94
|
4.37
|
|
24
|
603997
|
继峰股份
|
65,419,925.50
|
4.29
|
|
25
|
601689
|
拓普集团
|
64,559,884.71
|
4.23
|
|
26
|
603507
|
振江股份
|
64,260,145.35
|
4.21
|
|
27
|
603305
|
旭升集团
|
60,255,028.25
|
3.95
|
|
28
|
002850
|
科达利
|
58,062,238.48
|
3.81
|
|
29
|
000625
|
长安汽车
|
56,807,079.57
|
3.72
|
|
30
|
688676
|
金盘科技
|
55,987,264.73
|
3.67
|
|
31
|
601965
|
中国汽研
|
54,505,116.28
|
3.57
|
|
32
|
603730
|
岱美股份
|
52,381,822.33
|
3.43
|
|
33
|
600475
|
华光环能
|
50,138,361.64
|
3.29
|
|
34
|
601865
|
福莱特
|
44,118,241.18
|
2.89
|
|
35
|
688226
|
威腾电气
|
44,099,964.22
|
2.89
|
|
36
|
300351
|
永贵电器
|
42,630,712.81
|
2.79
|
|
37
|
000736
|
中交地产
|
40,082,689.17
|
2.63
|
|
38
|
300842
|
帝科股份
|
38,867,884.05
|
2.55
|
|
39
|
002472
|
双环传动
|
37,411,356.00
|
2.45
|
|
40
|
300360
|
炬华科技
|
35,399,436.13
|
2.32
|
|
41
|
688339
|
亿华通
|
35,066,136.83
|
2.30
|
|
42
|
002101
|
广东鸿图
|
33,898,398.00
|
2.22
|
|
43
|
300423
|
昇辉科技
|
33,733,042.68
|
2.21
|
|
44
|
000400
|
许继电气
|
32,714,640.66
|
2.14
|
|
45
|
601678
|
滨化股份
|
32,198,411.00
|
2.11
|
|
46
|
600686
|
金龙汽车
|
31,946,883.00
|
2.09
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002709
|
天赐材料
|
192,526,353.51
|
12.62
|
|
2
|
603659
|
璞泰来
|
159,321,852.24
|
10.44
|
|
3
|
002594
|
比亚迪
|
131,981,288.89
|
8.65
|
|
4
|
300037
|
新宙邦
|
105,122,367.38
|
6.89
|
|
5
|
300750
|
宁德时代
|
101,818,058.06
|
6.67
|
|
6
|
600522
|
中天科技
|
97,935,285.36
|
6.42
|
|
7
|
002531
|
天顺风能
|
96,756,653.05
|
6.34
|
|
8
|
601226
|
华电重工
|
91,840,481.92
|
6.02
|
|
9
|
300274
|
阳光电源
|
91,722,579.33
|
6.01
|
|
10
|
000680
|
山推股份
|
78,155,762.16
|
5.12
|
|
11
|
002965
|
祥鑫科技
|
74,939,430.00
|
4.91
|
|
12
|
600875
|
东方电气
|
72,460,646.46
|
4.75
|
|
13
|
601689
|
拓普集团
|
71,161,811.76
|
4.66
|
|
14
|
300014
|
亿纬锂能
|
69,371,568.74
|
4.55
|
|
15
|
603197
|
保隆科技
|
68,467,921.20
|
4.49
|
|
16
|
002851
|
麦格米特
|
66,768,329.00
|
4.38
|
|
17
|
603666
|
亿嘉和
|
63,700,187.67
|
4.17
|
|
18
|
601127
|
赛力斯
|
61,183,629.10
|
4.01
|
|
19
|
002837
|
英维克
|
59,933,734.82
|
3.93
|
|
20
|
001311
|
多利科技
|
56,212,114.80
|
3.68
|
|
21
|
603507
|
振江股份
|
53,866,405.80
|
3.53
|
|
22
|
002850
|
科达利
|
53,835,591.00
|
3.53
|
|
23
|
688248
|
南网科技
|
52,329,804.92
|
3.43
|
|
24
|
600475
|
华光环能
|
51,701,323.90
|
3.39
|
|
25
|
300842
|
帝科股份
|
51,585,400.56
|
3.38
|
|
26
|
601222
|
林洋能源
|
50,146,723.57
|
3.29
|
|
27
|
603305
|
旭升集团
|
49,438,483.05
|
3.24
|
|
28
|
002812
|
恩捷股份
|
48,497,277.00
|
3.18
|
|
29
|
603596
|
伯特利
|
48,480,929.00
|
3.18
|
|
30
|
601636
|
旗滨集团
|
46,327,254.36
|
3.04
|
|
31
|
601865
|
福莱特
|
42,103,419.27
|
2.76
|
|
32
|
300491
|
通合科技
|
40,834,654.74
|
2.68
|
|
33
|
300351
|
永贵电器
|
40,515,004.53
|
2.66
|
|
34
|
300423
|
昇辉科技
|
39,287,385.00
|
2.57
|
|
35
|
688676
|
金盘科技
|
39,272,308.58
|
2.57
|
|
36
|
002472
|
双环传动
|
34,843,366.70
|
2.28
|
|
37
|
600686
|
金龙汽车
|
34,564,023.00
|
2.27
|
|
38
|
300360
|
炬华科技
|
34,521,973.43
|
2.26
|
|
39
|
002101
|
广东鸿图
|
34,380,849.00
|
2.25
|
|
40
|
000736
|
中交地产
|
34,016,326.95
|
2.23
|
|
41
|
300693
|
盛弘股份
|
33,090,768.03
|
2.17
|
|
42
|
688339
|
亿华通
|
32,167,488.79
|
2.11
|
|
43
|
603997
|
继峰股份
|
32,031,701.80
|
2.10
|
|
44
|
600066
|
宇通客车
|
31,999,767.00
|
2.10
|
|
45
|
688226
|
威腾电气
|
31,786,915.46
|
2.08
|
|
46
|
601678
|
滨化股份
|
31,261,994.70
|
2.05
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
375,150.59
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
153,693.68
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
3,561,499.23
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-307,530,285.53
|
|
1.利息收入
|
548,545.85
|
|
其中:存款利息收入
|
548,545.85
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-210,992,400.41
|
|
其中:股票投资收益
|
-226,399,816.28
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
28,929.63
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
15,378,486.24
|
|
3.公允价值变动收益
|
-98,643,012.21
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
1,556,581.24
|
|
二、费用
|
34,901,728.08
|
|
1.管理人报酬
|
24,271,487.24
|
|
2.托管费
|
4,045,247.87
|
|
3.销售服务费
|
6,363,520.70
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
221,453.75
|
|
三、利润总额
|
-342,432,013.61
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-342,432,013.61
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
4,523,547.95
|
0.27
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
7,164,451.30
|
0.42
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
11,687,999.25
|
0.69
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
49,715
|
44,193.81
|
1,670,127,552.05
|
76.02
|
526,967,929.50
|
23.98
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
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