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基金经理
王睿智
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.33
过去一周
0.92
过去一月
-0.89
过去一季
-9.18
过去半年
-6.57
过去一年
-12.54
过去三年
-24.52
过去五年
--
成立以来
-36.56
日期
净值
累计净值
2025-06-06
0.6344
0.6344
2025-06-05
0.6389
0.6389
2025-06-04
0.6399
0.6399
2025-06-03
0.6330
0.6330
2025-05-30
0.6286
0.6286
2025-05-29
0.6333
0.6333
2025-05-28
0.6310
0.6310
2025-05-27
0.6316
0.6316
2025-05-26
0.6348
0.6348
2025-05-23
0.6402
0.6402
2025-05-22
0.6439
0.6439
2025-05-21
0.6484
0.6484
2025-05-20
0.6447
0.6447
2025-05-19
0.6387
0.6387
2025-05-16
0.6392
0.6392
2025-05-15
0.6411
0.6411
2025-05-14
0.6432
0.6432
2025-05-13
0.6412
0.6412
2025-05-12
0.6457
0.6457
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
66.00
债券
现金
30.15
其他
3.85
前10大股持仓占比： 31.74%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
34,352,107.75
4.34
C 制造业股票市值
326,846,995.86
41.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
41,975,397.28
5.30
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
9,369,496.00
1.18
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
412,543,996.89
52.10
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
7.24
002475
立讯精密
3.81
09988
阿里巴巴－Ｗ
2.86
01810
小米集团W
2.74
002594
比亚迪
2.72
601899
紫金矿业
2.63
601100
恒立液压
2.62
600862
中航高科
2.45
688213
思特威
2.39
689009
九号公司
2.28
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