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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
22.56
过去三年
-2.60
过去五年
--
成立以来
-15.62
日期
净值
累计净值
2025-12-12
0.8438
0.8438
2025-12-11
0.8371
0.8371
2025-12-10
0.8531
0.8531
2025-12-09
0.8513
0.8513
2025-12-08
0.8394
0.8394
2025-12-05
0.8142
0.8142
2025-12-04
0.8108
0.8108
2025-12-03
0.8088
0.8088
2025-12-02
0.8127
0.8127
2025-12-01
0.8147
0.8147
2025-11-28
0.8031
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2025-11-27
0.7911
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2025-11-26
0.7942
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2025-11-25
0.7753
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2025-11-24
0.7510
0.7510
2025-11-21
0.7513
0.7513
2025-11-20
0.7799
0.7799
2025-11-19
0.7870
0.7870
2025-11-18
0.7971
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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