(基金代码:013360)
混合型
中风险(R3)
12.33%
近一年涨跌幅
1.5719
净值 (2024-12-27)
0.29%
日涨跌幅
基金经理
毛颖  张城源
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.48
过去一周
-1.08
过去一月
1.49
过去一季
9.02
过去半年
12.59
过去一年
12.33
过去三年
23.16
过去五年
--
成立以来
26.71
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.5719
1.6312
2024-12-26
1.5673
1.6266
2024-12-25
1.5627
1.6220
2024-12-24
1.5707
1.6300
2024-12-23
1.5701
1.6294
2024-12-20
1.5891
1.6484
2024-12-19
1.5830
1.6423
2024-12-18
1.5861
1.6454
2024-12-17
1.5837
1.6430
2024-12-16
1.6020
1.6613
2024-12-13
1.5997
1.6590
2024-12-12
1.6050
1.6643
2024-12-11
1.5961
1.6554
2024-12-10
1.5881
1.6474
2024-12-09
1.5826
1.6419
2024-12-06
1.5814
1.6407
2024-12-05
1.5760
1.6353
2024-12-04
1.5695
1.6288
2024-12-03
1.5759
1.6352
截止日期:2024-12-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
23.88
债券
71.67
现金
0.62
其他
3.83
前10大股持仓占比: 3.39%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
4,218,111.00
0.45
B 采矿业股票市值
5,012,977.00
0.53
C 制造业股票市值
199,401,455.63
21.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
4,283,032.00
0.45
E 建筑业股票市值
3,136,944.00
0.33
F 批发和零售业股票市值
18,514,478.00
1.97
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
639,636.00
0.07
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
16,168,378.25
1.72
J 金融业股票市值
2,577,885.90
0.27
K 房地产业股票市值
5,919,098.20
0.63
L 租赁和商务服务业股票市值
1,786,580.00
0.19
M 科学研究和技术服务业股票市值
2,702,853.68
0.29
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
7,119,333.72
0.76
P 教育股票市值
2,176,608.00
0.23
Q 卫生和社会工作股票市值
1,512,531.88
0.16
R 文化、体育和娱乐业股票市值
852,160.00
0.09
合计
276,022,063.26
29.31
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300124
汇川技术
0.39
300750
宁德时代
0.36
300274
阳光电源
0.36
688256
寒武纪
0.35
688728
格科微
0.33
300999
金龙鱼
0.33
688396
华润微
0.33
300760
迈瑞医疗
0.32
688036
传音控股
0.31
601088
中国神华
0.31
推荐基金