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21.88
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近一年涨跌幅
1.6940
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基金经理
毛颖 张城源
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.20
过去一周
-0.26
过去一月
0.50
过去一季
2.86
过去半年
6.33
过去一年
21.88
过去三年
30.69
过去五年
--
成立以来
36.55
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.6940
1.7533
2025-09-02
1.6981
1.7574
2025-09-01
1.7005
1.7598
2025-08-29
1.6991
1.7584
2025-08-28
1.6976
1.7569
2025-08-27
1.6984
1.7577
2025-08-26
1.7072
1.7665
2025-08-25
1.7052
1.7645
2025-08-22
1.7009
1.7602
2025-08-21
1.6996
1.7589
2025-08-20
1.6976
1.7569
2025-08-19
1.6965
1.7558
2025-08-18
1.6947
1.7540
2025-08-15
1.6945
1.7538
2025-08-14
1.6916
1.7509
2025-08-13
1.6966
1.7559
2025-08-12
1.6966
1.7559
2025-08-11
1.6974
1.7567
2025-08-08
1.6952
1.7545
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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