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（基金代码：013360）
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12.33
%
近一年涨跌幅
1.5719
净值 （2024-12-27）
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基金经理
毛颖 张城源
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.48
过去一周
-1.08
过去一月
1.49
过去一季
9.02
过去半年
12.59
过去一年
12.33
过去三年
23.16
过去五年
--
成立以来
26.71
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.5719
1.6312
2024-12-26
1.5673
1.6266
2024-12-25
1.5627
1.6220
2024-12-24
1.5707
1.6300
2024-12-23
1.5701
1.6294
2024-12-20
1.5891
1.6484
2024-12-19
1.5830
1.6423
2024-12-18
1.5861
1.6454
2024-12-17
1.5837
1.6430
2024-12-16
1.6020
1.6613
2024-12-13
1.5997
1.6590
2024-12-12
1.6050
1.6643
2024-12-11
1.5961
1.6554
2024-12-10
1.5881
1.6474
2024-12-09
1.5826
1.6419
2024-12-06
1.5814
1.6407
2024-12-05
1.5760
1.6353
2024-12-04
1.5695
1.6288
2024-12-03
1.5759
1.6352
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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