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（基金代码：013360）
混合型
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7.71%
近一年涨跌幅
1.4731
净值 （2024-10-17）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
毛颖  张城源
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.48
过去一周
0.07
过去一月
6.30
过去一季
6.62
过去半年
5.61
过去一年
7.71
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
18.74
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.4731
1.5324
2024-10-16
1.4734
1.5327
2024-10-15
1.4715
1.5308
2024-10-14
1.4778
1.5371
2024-10-11
1.4586
1.5179
2024-10-10
1.4721
1.5314
2024-10-09
1.4668
1.5261
2024-10-08
1.5194
1.5787
2024-09-30
1.4828
1.5421
2024-09-27
1.4418
1.5011
2024-09-26
1.4274
1.4867
2024-09-25
1.4145
1.4738
2024-09-24
1.4057
1.4650
2024-09-23
1.3935
1.4528
2024-09-20
1.3928
1.4521
2024-09-19
1.3951
1.4544
2024-09-18
1.3843
1.4436
2024-09-13
1.3858
1.4451
2024-09-12
1.3874
1.4467
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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申购费率
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费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.10%
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